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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
( E9 X* N% g/ P2 m; x& ]+ p 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-2 D( C' _( l$ J3 x6 j4 E
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 + w1 D& \, s6 N2 z8 {5 L1 H
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 5 r3 t0 b& H8 m1 l
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ]0 Q% n% w3 [0 z
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ G: e4 w4 u$ H2 |/ M1 p160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
4 t, Y+ Y0 j" Q/ Y( Q# ]" h- {) @# S040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 ?; j: x' t( E/ |! i) w! i2 t
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
$ [* f# A# V" b1 b6 h6 y% B6 {310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 h$ R& `. \( q# a0 {2 @, {
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
9 T& T3 z. V2 _" _# w+ {530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 " b( J" A: g6 E' D/ _6 r
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
7 S# B% M5 \; Q. E4 a202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 * ^1 G/ p) S# B2 k
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
`- [! {& B. U) T- m R320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 " A6 B& I& Z7 ^
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
! m3 X3 }: |/ Z! T5 h+ |270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ! t/ c( c$ Y, K% X; }! w! O
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
& g( B+ k2 ~* E3 T510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 0 k I* W# T g& }2 ]0 S, y
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ! K6 l5 f! _' W6 [9 Y# L
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 + v+ c: U& ^/ B7 }0 |& s0 }
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 5 U8 B2 F1 s( E* O) ^
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 7 l( k) e7 Z% Z. u- J" t0 R; Y
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ' u; b9 N" Y: i$ b( [4 G
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
, K$ L: r$ O: h5 r1 i" ~150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 8 H s4 Q# V5 k8 N/ @
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ' U8 b- j' `4 O I
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ( h8 i" h& m5 m& ]/ T' E5 H
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ; b) w4 Q$ R0 ~3 y
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 6 m/ |! O$ P/ M. i* T# Z; Q5 |
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
3 j a) T) I( f; U/ i257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 # S( G1 I9 X: V" P& R" y
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ' t. H/ [7 r( o2 N" V! \
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 * ?: ]2 _" g/ T E
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 4 r6 C1 |! v/ K. x# {8 Y. T6 I! v3 I
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 0 @% I7 Y0 e3 L; A
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
+ S& Q! X/ r) c040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ! v7 C! l4 W2 w6 t
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 5 N9 E) w( ^' m. G' A/ Z6 w- f
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 3 y3 D3 ~. }! S. |" `2 A
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
, n7 D+ Z( T7 ^- ^' J8 b163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ) ]+ M0 o& g: d4 s
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
" B i: V$ r: @% V( i; q050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 q3 {% d+ h( U* ^0 `580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
6 |( j0 }) f: Z6 O I- Y& |202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
( M6 S% P- ]5 }' }121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
6 _6 n X! C0 p S- }260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
% t/ E8 Q1 K$ b, f" n110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
7 q/ E. n4 w" O8 K+ F+ c202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
0 g& c/ K/ c" ]# q6 J/ S" `3 M270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
) C; P3 v1 {8 k" v7 O519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
2 V/ [% h# f3 P) G530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 1 O& T7 s2 n( x) D; C
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
4 m4 s4 {6 X, K4 a7 N( e450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
3 t% N4 D0 ?9 y# m/ j3 C5 L420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
" A! g: p9 i6 m8 f7 V163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 - g$ z) v8 z" u7 z* Q+ o
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
+ K6 { a" U, m% T: @8 ?161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 9 Y3 }3 r a, j3 M4 D5 ^2 P
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
. d6 d- |: U E) Y202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 0 @ D: T' k3 h. J
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 3 A0 K4 A" M& E, D
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
0 U( `0 C4 x+ x0 u! _* b100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 B1 S" p$ {% `8 M
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 4 g0 h* X+ F8 F3 ]3 s" x
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
. w, q G; e) l3 c% L2 b$ R161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
: T7 ^0 T, ^& ~; q070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 3 A9 |) d" {: @7 S6 c5 D
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 % b* o" g% z, V1 K7 l4 t
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 8 x) q1 o% z( Q. e# `
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 * K5 F6 {8 G6 ~$ p/ E7 C
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
# J: Z' k/ d1 S/ D6 d5 M290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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