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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
: v* u; Z- T. D" l/ Z 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-9 s/ U9 U- D+ Q7 I$ S
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! A8 z2 P; i/ W
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
- i7 J' j# o V; b t110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ) }2 _6 V D/ B- c
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 O9 \0 Z- F; |160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
* }7 ~9 [& x+ {/ g6 w* F5 n040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ! a( O1 _- ?9 }) W4 ]/ o
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
1 I" e/ Z; ]; d2 e+ `310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
. @/ F: H- m! M8 j) _270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
) x" |( }5 X4 ?8 s; i530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 " f5 j: ]& @' x9 ^; B6 K
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
; d! ^. ]% Z+ X/ M202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 . N" B% b8 H' H7 ^3 W
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 9 N( b f% f; v. w) Y% H
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 1 c: Y4 H0 A$ E# v& X l9 s
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 5 }& k% w/ r, K9 t2 p" {
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ( F$ c/ _; t7 h% f) b* J& \0 P
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ! q7 f+ w! m- Z3 ^- O
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 6 ]. N% e' ], |. d G- l
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
1 d, j8 B1 D( G: P# j481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
8 f! j( i7 L3 O* L, m+ S* R1 F+ t202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 : w/ A/ b3 q: k3 i7 B1 j" [5 A" L% p
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 / H/ I( P# _# ~- c" d; \& _; T
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 . u/ ]3 p2 n6 R$ G( R( K
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
, A5 }6 @( e- J150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
7 ]3 O8 E4 I9 u% Q; d270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
, ]& U* i- T' c3 e7 ?' i050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 1 I% d' V% f: d
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 ; n) x3 M5 @% U8 }8 X3 i$ e2 L
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
# H3 w7 E# O7 J3 E, L6 u161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
. r. ?6 l1 }0 P257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 4 `) A7 c( W% w: a" b9 y/ |8 o
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ; T5 a9 v, l3 x6 m6 H1 M" o# ]( d
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
) ^+ o. ~- I% f2 p( x2 q202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
/ N' h- ~+ Y' z# ?( c161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 + _& N: L# R1 m6 D, Y8 H5 S( ?
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 $ J6 P% {2 U, }$ t+ w3 y2 e* Z6 }
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 ' }+ l+ M+ Y+ [( ?+ ~ v
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
7 w! F" [; x3 {* F160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 8 T$ H% E" Q% z- q- j) t
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 , A" ?: y0 X- c5 @) F& z3 S
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 0 m) K k3 ]5 y* y% K$ R; S
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 8 ~5 {9 C8 O# C- l/ u1 f
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ) L& ^) U. \; n, w3 c# M
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ( F1 H0 E' R; D1 ~/ l% h8 o. I
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 & E9 n0 k, U8 u0 p; g ~
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
8 b$ o6 X% j* B+ [7 S260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
& C! ?/ } g. f. S" \110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
% U/ y) k4 m; Y202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
" f$ ]( R' f, Y- h" x5 r1 X270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ( K: l6 W" K' o: c
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ H B8 { c& r m530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 . x o# a, ^ A8 K3 U9 m
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ( N1 ?- h1 v; d% t
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
8 p& @! K4 p7 X5 c$ H420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 / w6 s* K* C# s; q; }+ m" w% ?) k
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
2 I1 _3 K' P0 s) K9 j' A6 d253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 1 w8 @0 T, O. m1 o% y
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 8 {" R) h' ]! _1 f! u0 @" K* W
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 " [3 h/ R( ]% O8 t# f
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 & q" X7 X! Z& f$ y
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
: V4 q* r2 g# i* `* ?; d, P$ \1 O310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 . V& }/ i: s' E) O( Y
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
! `; A2 o& l6 L7 u Q0 E310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 7 ?6 r$ M; U7 y
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 0 @: i! [" H6 W {7 F* k @* b
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
" }7 [" D1 `$ x070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
s5 v' c) \; ^1 ?. {9 p0 Y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 2 n+ h% _2 h& v3 G9 f5 E
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
1 G7 V8 v" \) R519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ' w5 P1 B4 e) k4 R* j( V% Z3 r
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
H% L- b0 y+ J& b290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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