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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 6 M& Q* O) f) I. B( d* ~' t
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
/ S0 C; K* B/ J1 z% {# Q4 t0 y基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
$ Y; }3 e/ C3 s% ~217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
6 w" V% [- t# O7 k110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
/ ?1 O0 a. b5 K% a/ r8 \5 p0 d377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
% I4 i0 B8 y9 Z; A160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 0 ~" h5 i6 |4 H% p! n
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
* p- q3 p- b2 O' P' d040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 8 u, W! |* t( A/ s: J& U, I
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
1 ?, @6 v/ j* K+ t& b270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
2 v' q5 y# c* R" h4 ^530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 8 n- n$ p* e. ]9 h) a! D
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 8 I% z* U0 ~$ O5 ]/ ~$ Q
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
4 ~2 \" x( G6 C# \2 ~' D, h/ p( k7 T163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
4 Y: P/ o( V0 M) [8 O: O320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' ]5 r# a. G- E" w9 m519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
$ P' M& o( x8 P' z) I270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 . Y- k. g% k4 c
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
+ ~) L- [3 x% H: _/ `' F* T510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 " u6 r8 T" E x# Y# n
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 + |1 h2 f1 `! m+ |) }) ~0 ~
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
5 r7 Q. v4 C; R: B, G202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 6 [" W; @3 S7 h% x
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ; Y ] [8 E2 q6 o
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
; ]& I7 {# K1 M) ^5 S! h h0 |310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
3 ` Q1 G7 x0 Q3 q V/ X0 w2 G6 M150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 9 K+ e; E6 q" c1 C
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 9 n0 E" G! k, M% M, b
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
. X8 M( T" P& V0 M$ p163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
# w0 h8 N# F9 [$ ~" ]* w2 H% L5 ?320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
0 ~4 o# }* n0 s% d9 ]7 y w161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 1 E) H2 c! R$ |" a! N6 l. H
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 $ T5 S" r2 Y$ q" Q9 E
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
& I8 J% n& h0 h% a2 c$ X ?# F! J161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ( S: r7 Y! S u! i0 {5 b, e
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 : c3 T8 g& D. N& J7 x$ B
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
" }8 {. r C, a# e+ G6 a& |* V* N213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
( G& E- s+ A* S040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 , z2 m% C$ c, k9 F
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ' ?9 }+ q3 q( r0 |. h Q8 e; a
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
, n5 G$ F# k8 s+ K* M' O4 A# B310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
% d V0 A+ J0 N- B4 @163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
9 z- q" u1 R5 X8 U: S340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
) W" l" W: t2 c0 q' M050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 5 R# B7 F2 u+ w5 {( ^! H
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
4 | E- o$ ?% @ T202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
+ Y8 A5 M, X7 o! k- ~4 D121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
+ A( w: u) h+ G# Q( D0 A260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
- C8 l% C3 @% |8 d7 N6 H110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
6 b' r {4 W& n5 R; g7 e9 X202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 8 l$ t/ u# H9 e) x6 |1 r
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
, O, P' c7 c! F; C519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 " Z* B& o. b% @. z
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
8 J. j9 p/ s% z" p050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
. r" _; @( }9 I# T# U, H) c3 h450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
2 k3 W; F; _& h7 q8 c420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
& A- w4 Z3 n' V163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 , Z! y7 k& v# j4 J, n
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 . T8 x3 o4 L6 w
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 , R4 B. }/ A0 q- P' L8 E& H- J
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 3 I/ L; v' i0 Y/ f5 a. M3 T7 m
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 : T |# H& C7 p8 |0 O) b
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 4 o- F$ C, Z* e$ v6 k
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 9 ]' T1 u2 n" q# y! I& _: d. a8 A) p
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 4 @: V5 L" {7 p `
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 $ g6 W) R: N- ], a/ y3 o* k( u6 m
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
: [9 x) J! [% ^' [3 |# J, h- A161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 * B2 i; L6 o/ [- {; b
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 5 d- X D. J( C! z4 P& t0 K5 {
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
" Q* t: f7 M. P; j398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
* _! X. I" U& K+ O( X( Y& r8 m8 N519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
; S; v% |! J- a, W202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 3 @7 l5 d1 g. A7 M
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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