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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
8 K+ t/ h3 V( e% K y5 o 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
. o& K9 \/ t% a3 Y$ B基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 : {6 o: l) k, t& j. d& r% W; w0 P
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
8 u; A% ]( z* ~! _& P" P p9 c/ ^3 }110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ @+ a. \, ?% K377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 2 z4 V$ _! e( z, V+ h% Y$ [
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
" z" [" s$ E; E040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 - t+ h' z% f# v# y- o
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 5 k3 ~( }, \% p o2 i/ }" G
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
! n; ~& r. f* y, K: H270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 / ~& l0 r. V: B, U. J9 `' A7 c( n
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 $ |1 |8 h, S. I5 l7 r
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
$ ~/ N2 Y8 d& s6 S202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 2 a$ s/ @" b- Z) S0 l) Z, u* n0 L
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
+ x* B; S( ?0 w320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ( a* k" d+ N, |% M6 D
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
8 Z8 s5 j, D# Q$ R3 I' C6 p$ y+ h270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
5 c) k& m) ^' t {+ h v$ }: v040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
- ^' j/ y6 L! A510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
, r$ r# |! w( S/ w270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
) p: N! ~5 U# `$ |5 Y* X1 d: W481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 / m$ M; g) Q' {/ y3 }
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
( g$ s0 p: A4 n6 R. U8 R5 [206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
" W1 p: C6 Z$ u# I' s320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
4 A: {7 V B" c# p; A& c9 c* W! \9 v310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 % ^( B4 c+ b* R8 V J( C/ D
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
0 K0 o) u- d1 H, W8 Z270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
- a c5 q3 ?, L: o ?6 K9 G( n( c7 v050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
8 a S6 j( X, c; C$ X163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
- [+ _9 H' B! @" Z/ a320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 " v( k7 ^" ]1 S. I7 m
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
1 J/ v1 J" O, k9 j3 M4 S% y& O) P257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 # @2 ?+ f% |+ s2 N4 ^* R6 j
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 * K% o: Z0 z. @- t7 Q# X
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
~, E! O9 `% a. ~202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
- l3 \! N! ^5 [' A161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 9 _: S! K; {9 q! y3 M& r
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 % u! J1 I' H' ]& \. g; m# i( c
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 . P% d7 i: L5 C, v! q% }) w
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
6 k' @) I) G7 S" y4 M160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
; N( ]" r' N' u: b% b5 M5 K310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
: g& b8 M$ W. v$ X* k* w) Y163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
G4 @, d& r& e9 D, ^% X5 d; [" b340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
6 `4 m i, x* n8 F) a- A050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
8 X+ N% }2 I0 ^- I8 I% ~1 K+ ~% [580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
`! i, ^1 G9 N( X& n202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 + Y! T- W( Y4 E0 \
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 * u8 `( u3 a2 o5 j; _
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 5 ?0 [; F4 W" Q) k- S8 o( x9 ^; y
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
+ [4 S9 `% J0 e8 ~% m- Z' j/ z% v202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
( e/ z8 B$ {: `3 n" T270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 8 f1 h! u9 A8 q6 Y) m
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 $ b9 |2 l( _& h/ I! x) p' B, }
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 # r. r1 m5 p" X- t6 P4 c- L
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
: {% y% P9 S- Q9 h450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
* S$ o t9 {( K5 [420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 * A0 Z5 q" R/ \* g4 J d0 I& R5 N
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 3 N n4 M2 g$ c( G0 b6 f' y
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
# M) w3 m- Y/ d/ r161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 3 a2 `! W9 X# \7 ^. f' D
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 2 |1 ^8 K! g- _! q7 e
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
/ ]' Y' ?& n2 d) P% s; c& o320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 + E# N& o, ~0 e U8 ~
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ' s& v6 \, m9 J4 D' j
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
5 Q1 A5 ~ u. G# i6 M310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
7 ]4 o9 Z. \' J/ k- V481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
) w1 X6 a$ C; t# p9 Z2 ~161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 - U- A2 c6 M0 ~- K3 G8 z
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
* x) l9 b% k6 W4 V8 {530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 $ |( r' `% r4 R; Y! v
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 + B; h0 V* q$ ~ T
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ; e, C2 J& B6 P0 {% c, @+ L
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 1 _1 Y. }: V$ y" d: f1 Q
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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