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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; C# p( r6 M0 _% ^3 R& @4 t3 @
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
- E/ w* r0 s, Z ~基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 * K- o: G1 u; `5 r/ p
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
& y5 I) c5 i! j0 R110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
8 ~2 z& ~; A8 y5 e5 }1 _8 T377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; |3 O+ \' H' f. M' M0 a160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 . a [' J" c* `( q* Q
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
7 I" v4 D6 ^& f a8 ~5 g1 I040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 2 H+ H. [$ r; y! R, f
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 1 P% F) e ]# c. s6 x4 @
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
) g) b+ o& y* v3 x0 l530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 4 F. e! ?$ L7 |; t( k2 X6 c
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
. w$ V1 b, Q2 F$ Y; c- g202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
6 E% h% ]2 G G9 n! g163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
) H8 N8 |2 s0 |1 ~/ ?320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
$ ]6 D/ Y1 Z2 M g' d2 S519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
& q$ Y5 @; C7 F7 T: J5 X# h" Y" ?270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
8 ~3 V$ T3 @" {8 o& A+ ^2 ?040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
6 V ?; M# R/ S+ H* |, I510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 1 ^+ V ?- e' Z9 X
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 # I2 v$ {: f. |4 {
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 3 ^+ k0 y3 @; C5 P' f
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 " k' c$ [0 U* V& _, ]
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
j# g! \9 F0 g( \* Z9 ]/ T! [320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 " T* c& O" p- H# l0 ?! S8 Z( F
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 e. B' L' ~5 R0 l% P150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
( R+ _) g8 q% ^270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
, R9 w2 k5 i8 A% s050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 5 j7 i0 D: m- }# s5 H2 V* r |% n
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 * A& d4 r4 W* h# F/ J% ^
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 5 B* L0 U6 H! R* x/ f
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 8 @( P+ G) n( z, C( {
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
/ h, p/ V1 \1 }9 `: |) K. z255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
& Q7 d) }( g H% e161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
7 q) g! T$ R% |$ ^; S5 O, X202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
2 l3 W4 G/ P4 ~( u. [8 @161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
4 o6 h% ]( |5 ~% f' R% L213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 1 o( @+ g: `6 H, p2 i6 R1 o) f8 O) G5 f
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 * D+ m0 g$ H0 V- u9 N+ h
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 " G# W% e1 m' q. p
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 - h# }" n! Y& r8 k# j _7 k
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 * K* v8 J, K4 q- c; F* V( N& Q
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
+ U2 [, y! {. W8 G% J4 q: K340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
0 C# ^% E9 w. C, q6 j* v050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
4 Y+ e4 x+ s/ W! C( g) Q580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 % ?4 f+ Y$ R, l+ o1 f* l
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
D' c% K* f; w5 a& s0 C121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ] Y- t, Z$ }3 Y# w! q9 {
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 3 B" U. K H, B/ F
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 * m7 M M" q* J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 1 u/ U& M- r, p' Q5 J3 {% x* N
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
3 p, d: l+ j; E) W6 R519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 1 m# z# X1 n8 t5 [% G
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
$ S$ w. ~1 k0 v050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 $ M% w. \+ b7 ]$ P. x
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
! m8 O8 M2 m; `, U; y% z0 `420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
; }& _* M& ]+ h3 W163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
" {/ Z, E: h7 |8 c3 l: h253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 # P0 t3 M% p) N: j! ]
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 6 q& L9 Q; R( E6 p% V6 P
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
5 _* B7 G0 [) q5 O$ G" ~202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
: ~4 ]6 V8 u$ p320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 * m% E/ t1 Q5 G( c
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 2 h4 z, X, c8 o% D, M: y4 I
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ' P7 L0 \. d: Q
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 6 j6 u- q& c" [8 m2 c
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 9 t( Z4 }5 ^) P0 Z5 V5 S
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 4 T# v- Y. I, l/ X! j4 d, t
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
! i+ d: H- o/ I$ a# b- i& e530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 4 T: q* ~: w F9 L% ]) p4 C: E
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 $ X, _4 m& k1 D9 q
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 3 ~, B+ z* S! |7 @9 N# t x6 o) _
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 2 {4 ?0 N& e! C& S* Z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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