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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 j$ w2 P2 A R7 u 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-* ~6 {4 i! R8 p8 s$ ~
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
. y- ~5 H$ S& e0 r) t) _- z217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 m& M) ^* ^! [
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 A8 }! N) t! K% u5 F377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
+ B4 U9 @( a O$ ?2 }$ v160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 " G; Z$ u2 g/ ]* k/ C+ M
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 / K, A$ @& t: B6 Z+ ?
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 1 C+ {: Z# j" x7 }9 d
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 * d3 W2 D I! D0 u. ]
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
# w9 A8 [2 B. H w1 J' G530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
4 |4 }1 }: o3 w1 V# S5 @482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
2 M E* f- M0 u! y' T1 y( r202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
}. h* Y' G! f* Z163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
1 N; n) n3 y# P; Q% l" t/ }2 ?320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
( y/ a5 ]; f* t J519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
0 p' _ v3 M9 p" ^" R x Y' M270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 # A& |3 w& o }. R
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
8 _& }+ c# P9 J3 _ @' R510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
! z/ D0 y8 G. n {' y1 M270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
! i8 z; P3 ^# i7 u W. A8 f481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 9 [8 [( K1 S% s
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
5 a9 x* U% ^0 L$ T! [1 Y206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
+ |; m& r# y* D* \' T5 h( e320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 9 t8 m% @& P3 a
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
* D/ D$ d* h7 i k6 m2 ^: M* W7 {8 f150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
5 }$ |) _5 H4 _270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 3 y" u) X- w. ~/ O6 R3 `
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 & ~9 @" N8 v. ^ w D' t6 R2 r
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
. b& [0 E1 h/ [1 j% U5 Z, H- t320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
& ?& O$ Q! i0 C, M' V7 ^161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
& Y3 X, a4 N! E, |257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 $ z1 D) m; w9 m/ i |: Z. X( }
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
: b' x8 n" [& x' |/ [" g161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 . {( P, W7 ~3 H* |( @) }1 m
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ( p3 V, r! i$ P
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 7 F+ K, t/ U( J9 v+ f4 \* \
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
2 y0 v3 d- T3 q8 U$ ]6 H040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
+ d$ c% V, l' b7 n161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 6 v& U3 ^4 H) V Q
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
7 D2 q! _, L9 k, Q310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
L$ X1 d& I0 _! I163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& n% H4 ^5 j% D4 U! \340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 3 c* s5 } Q) v( f. `. g9 Z' ?
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 # z% B6 h, y" J+ V) u
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ' J( I% w6 _6 f' V8 E4 G# [! e
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
* s1 b0 _7 Y% x# G" r121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ( ^9 s: W" k+ j4 g. |
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
/ e m" ~6 J; `2 h0 ~" r110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 " `. t: O) f9 E% N! v
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
: h) B4 X9 b4 @3 B1 G270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
9 Y3 R" U0 k; n519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ( i! o l$ b3 s% x) T: J* j1 g
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
1 p, k5 l. M) i8 _9 }8 t a050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
9 e2 p* d- N' i0 j+ a/ O450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
2 I8 j! x: ^* o420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
4 P! x" M1 T( h3 B8 ~! L) @163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 4 ~& q x+ f* }1 Y, ?! ~' r" @2 h
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
0 |. ]3 Q- h }1 S161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 $ ?) @8 |# M. a* {4 [4 k
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 : z: R$ T5 b h0 b5 l- J
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 , \8 a, ~" O+ Q2 ^0 A- \$ J0 g
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
8 i: E2 ~( |. f310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 - R& i2 p7 j8 V; \8 l5 l
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
: |' m" I8 B2 `310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
/ A5 r, u% X5 J% D2 c481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 8 F2 M( A0 B: Y8 M. F) `
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 2 a0 E' O. E) Y! z1 ^ ]2 D* B( G
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 . X, q6 p" D! w) O3 Y8 i4 T
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 . s( G: P; a% h0 {9 x
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
1 {: y$ r# [/ O, A$ w: }$ O0 u519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 , K b% O3 J$ o
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
0 U7 s% @% F6 m8 ]! a4 B3 {290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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