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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 5 P9 j7 l) f" K
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
. U0 j- k: j' A5 Z q基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- v9 C0 }4 ^3 i: Q217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
; S6 ^& C' R5 O) d$ R+ @$ c' W110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 8 O8 f4 g' J, ]
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 2 I% i( ]2 `8 G
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 c7 N3 c2 y* z$ A& h z5 n
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 B- {, y4 d( s0 M, H6 r
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
! O- {6 w8 R) K$ R- K4 f. B310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
& L$ }) M4 N/ T$ h: p( h5 ~270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
9 n, S: O j H j) \530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 0 p$ t3 E, y0 {) ]
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 8 w5 w( a; @0 e8 \: P4 c+ k4 {
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
8 H; F5 O$ B/ {8 l+ \% c163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
) E) C/ @: k% N3 [' ?- y8 O2 k5 i320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
' J2 X$ n2 \- K& H519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 0 f5 n9 N) ?# m% W8 h. F' Z
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
* t1 X- r2 N2 E2 k' p! O- c040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
2 \$ V2 c; i% P, d" N) \510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
7 f+ f# N ], t2 Y6 Y) c270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
9 M* [" l, O% N+ j4 U7 Y481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 , Q( a& S, _% k0 Y) @
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
: K2 H& n+ M/ s" ?/ }& M) M206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
0 l4 E7 C) i0 }, ^+ s320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 0 c9 O3 v4 o2 n- W
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
' K( o2 y6 l) S, y. e- q150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
. e, s% I8 U7 R* f$ b' q( }3 V270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 " L% x/ v8 U4 u/ i: I0 I8 v+ y
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
, U6 G; S7 h1 ]163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 $ o4 P6 F( N3 G. ^: U
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 - s. r: A6 M8 _6 U, I; D
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 # e& g D' r c4 k$ P
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
* k6 N. S" E8 _255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ' q- w2 [2 ^" ~! U- r+ p2 L( f2 _ C
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
( | X! W3 o8 w/ E# F202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
B8 t. |4 v- h: j161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 - c W: P# q5 c y
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
5 D5 o$ @) B) a1 F040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
4 W6 y" l4 y- U+ Z161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
4 e- C5 q4 k( [9 h# v+ v160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
# c7 Z& n, T* n" [$ J+ n h" v9 R/ X) L310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 9 b1 O1 D7 j! m, V: E# v
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 : t) j! p# z( a& G) {: N. H
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 2 @+ y3 v7 _ q
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
: W h: b& I; v* B: W5 J580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ) q1 p% U. F$ p$ y( c2 W
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 " \4 X' O1 F$ Z! ^% e
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
u( j( B) Y, G1 a S260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 4 D. j# M3 m& _" z' @6 \
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
3 r6 e* u1 S8 N7 O5 l202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
5 @+ N7 n9 O2 c) D8 ^& T p( P8 z2 N270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
' O: E( n% Q0 C; e5 N, X) i519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 * Z2 r3 o) l4 S
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
' e$ D% ]5 }- B5 R/ g; j050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
5 F7 G" T8 L: ^# Q; D450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
) r; `& `: O% H; \) T$ |' p# ]420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 8 f5 w5 x1 o9 m* @9 H; z
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
8 L/ U- I8 f) i253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 4 n1 P, \0 |4 _: `# E% o
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 5 ^) E9 c, x3 R- j2 N: a) l. n
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
$ q7 p) O# j' p, v* B9 X4 W R202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 9 ~! v' p) C" s! M9 |- W6 A9 C
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ) a0 {8 I. A% Q0 p5 ~% M: I
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
) I: _, C1 {# `5 {8 ?100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 $ k% m) K* q' f$ |- E
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 8 h" u" _% e5 B9 H, i' n9 R
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 : B& |7 }) `1 X4 W$ j2 K
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
/ Q" w9 E/ s$ u$ J070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 d( L& x% H; H( b* W/ L" j; Y
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
) u0 w2 t! C' {! J$ T2 p# b398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 8 I! V, s, Z% G
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 0 R- d2 b9 r+ E4 }: Z& o$ T
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
! C5 [4 O! Z8 Y6 V% C( L$ E290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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