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首页 > 基金净值公告 3 @ o+ F, y. b5 B4 U3 ?
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
/ d i* I6 q/ N+ n4 T1 d1 h/ P 截
2 m7 X: w0 i8 j# Y8 Y e3 t: l# L基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 / X7 n+ s2 {. w
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
- B2 Q/ z, Y% A2 ?# W217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 / P S4 E& b+ Q$ b5 j/ V- D
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
) g4 J% e3 J2 t# X- p; m202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
2 G! k* d# R0 P9 l2 L320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
& @/ J$ Q" Q0 P/ q5 i" u482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
# P1 @$ ^; e) }, ^2 d163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 # P* Y! M$ b8 S0 [/ N0 Y
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 * W" z6 }9 e* F; ]6 E' M
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
* r1 d: H% y. T) x, y- G% K$ P: V270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 - x1 ]" _6 d- m3 h$ r7 q& [* c. }
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
# v: ~6 J2 h6 f; y519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ; N1 Q4 O- e- b1 _/ G4 \
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
# d: B2 p& r% M, i1 Q" V; j9 A510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
4 w6 k, H; Z5 o) |6 w, b! N& ^040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 0 g k) Q8 b# d+ \' I$ U
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 3 N" a1 y4 S3 T `& \, o" J
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 3 r: L# t t& R- A2 @2 w! h" a
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
5 W7 c. c A( Z206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
5 S) ]# i' Y3 L/ o( Y, O D! G& Y320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 % O/ A N6 ?0 Q" ]
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 : f+ V$ n6 j4 _- K1 F' `. j5 I
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 `/ r' f" K ]' [% t8 l) d
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 8 q1 {" n5 H- n4 h; A' B
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 . y) F9 F/ Y% v
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
. B/ S8 V7 i3 t% k& e320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ; q) ]0 B1 y2 n. e2 ^3 Q0 X
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
2 S/ N- O8 W5 f/ l2 ?5 L6 k161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
+ G8 k2 @7 D2 o( B) i3 z ~202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 $ W' b6 ^6 Q; w& w8 t
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
+ G6 F: c% g. g257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
) W l- T8 C% b. \+ O9 m4 @7 j161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
& h' n V, M7 g7 Q2 A% ]213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
1 J+ y0 J3 K% Y5 b' K$ Q9 |& Q3 c' {161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 3 k( o9 z( I* `# z: D: L2 ]
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
9 W: N7 j, N0 s. c; j; D310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 3 z! [3 L3 x& _0 i* l, S
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
~4 g3 l0 h2 Q& g/ U, @* o163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 9 j$ M! {+ @0 K) r% H% y
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 & W; h# T; r- k$ |. l7 C% i) {
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
; [1 t. q' x, C: v340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
* H0 x; Z |8 V# H/ l260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ; o7 a! F, i1 l& g) x
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
1 v9 f* w+ v* y8 ?202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 5 y+ _8 u! M3 h% |- ^
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
( l2 r" r& \9 s) r! M/ z519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ; M# x7 S0 b8 @5 g B) v, y9 I
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 & }. q% r' f5 I: v
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
8 J: J0 H2 o1 N% [) [6 r# h+ o050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 : U. [& B8 K8 H& U
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 : c* ^- A( ]/ k
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
( ~' x0 O4 c) Z0 f8 Q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
( E: _8 x. ?" B# a& H& p9 L: s483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
. h8 v9 R( Q' c" k& v3 i- X202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 5 ]+ }) l7 |. X8 l! O
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 " O0 R U: Z2 E5 Y3 ~* W
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 2 a) s4 n9 e/ A* y _; R0 H( Q
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
, R( ?& x7 |4 w) S) f, o, h310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
, ^* O7 R% m2 L) x- j+ _310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
8 e& f. z3 v4 O- {161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
' Y/ L, z( H3 r3 d5 [( y+ q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
: w3 V* P( O1 A- y5 n/ F* W070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 - y" w7 i: V! ]( \
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
2 M: N5 @- @: m# v398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
1 h1 O r4 q0 e$ U V8 F519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
1 h. C& v) |3 a202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
9 C$ K9 I5 H* Q6 w290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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