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这是Capital Essence对2009年9月24日(周四)的市场技术分析。
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0 J+ o) U( P' a, A+ @/ S" y 昨天联邦公开市场委员会发布政策公告之后美股立即创出年内新高,但这一新高被证明是不可持续的,随后股市冲高回落并收于盘中低点。导致昨天股市下跌的另一个因素是美元走强,昨天美元在联储发布政策公告之后一度跌至2009年新低,不过最后成功反弹并高收0.3%。事实上,这一走势确认了我们在9月18日的市场前瞻中所作判断的有效性,我们当时认为美元正处于构筑一个重要近期底部的过程之中,新一轮复苏走势将以此为基础来展开。" A% O2 r% v7 B1 K: w
& t$ U e3 Q8 r" a! l8 q7 m 昨天油价暴跌。由于数据显示原油库存上升286万桶,而市场预测值为下降140万桶,这一利空令原油迎来强劲抛盘,油价暴跌3.9%,跌破70美元大关。0 ~) d, G( x0 c, E. Q; ]( Z
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下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了United States Oil ETF(USO)和标普500指数的短期交易区间和资金流向指标。如图所示,淡蓝色带代表短期交易区间,向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。9 i2 e/ O, ?7 W
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+ |$ O% ]5 j; C$ p- F! _( c 图1.1 United States Oil ETF(日线图)# B6 b: P7 }$ z. M. x- D+ ^. j
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如图所示,昨天USO果断跌破了35.13美元的支撑(即上图白线的位置)。这是一个短期利空信号。另外,资金流向指标也在零线下方不断走低,说明资金在流出。目前最重要的一点是关注对短期交易区间底部的测试,目前位于33.50美元。守住这一支撑将增加重新测试短期交易区间顶部的概率,大约38美元。相反,如果未能守住33.50美元的支撑,将意味着进入中期回调走势,下跌目标为32美元,然后是24.35美元。1 I' b5 n: m8 Q) q+ v2 Q5 Y( c
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4 Z7 Q4 Q& b: e 图1.2 标普500指数(日线图)* n$ D( e. E( v/ K1 v, O
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从蜡烛图的形态来看,周三的烛线是一个向淡吞噬,这有力地说明供给压倒性地战胜了需求。目前下跌走势应该会延续下去。我们将把标普跌破1057点视为一个确认信号和对昨天向下突破走势的延续。如果跌破1057点,将触发大规模抛盘,最终将把标普推至1023点的区域,即上图白线的位置。在目前关头,只有收盘站上1080点才能逆转近期看跌的态势。
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总结:周三的反转走势可能是一轮迟到的超买回调行情的开始。因此,如果投资者从股市中撤出并进入美元等安全资产,我们不会感到惊讶。目前美元已经严重超卖。5 m. n% C1 O# r: l4 U. q1 U$ d
& j+ l* |5 }4 A! d2 p% ?$ ?# U (本文作者:Michelle Mai) |
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