 鲜花( 2253)  鸡蛋( 32)
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关于基金MER,我有些疑惑
5 O% p" M' X" X4 G
0 r4 V, j" U. h8 a' J: e通常基金的费用包括:
6 p8 ~- q9 ~' z3 Y% A1,transaction fee
1 I) g$ J0 Q/ l$ E; ~2,commission1 Z1 d0 P4 v0 v8 D4 G3 }8 J
3,management fee
, t5 q4 @1 d0 P! R4 o4 w4,administration fee
8 q) E4 |$ U. ~5,还有其他等0 S) }, I# v( [( J
6 ?# {" w$ P8 p8 d- a
如果一只基金是no load, no transaction fee, no administration fee的,只有management fee,而其已包含在基金价格内,MER的计算公式如下:8 `9 J. c, ~) r) u% _0 R
! R0 I7 U8 d+ J3 l1 N- g* Q
- v) t2 p- R/ m+ W- T[ P2 + Dist - P1 ] / P1 Where:
5 b1 _ @: w3 J- v* a# ZP2 = end of period price (net of distributions)
/ [+ u6 R5 Z' bP1 = beginning of period price. R% u8 T" J' ^$ Y
Dist = distribution
: U% J$ n: H, V; E0 l
# w- M/ Q7 U5 K5 V如果我在它分红前将它卖掉,是不是我就将management fee转移到下一个买家了,在整个交易中,我都没有支付任何费用。 |
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