 鲜花( 2253)  鸡蛋( 32)
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关于基金MER,我有些疑惑0 u6 {' ~' S5 M; q g p
: ?' _" l9 f2 {1 J% ?/ O8 f4 D通常基金的费用包括:
/ o3 d/ g2 i' u W) I! }& {; A/ i7 v1,transaction fee
8 s% j. s( w, q! h/ A6 y2,commission- b4 p m! p4 n/ Z3 V! n4 c9 F- N
3,management fee2 w, S* c, P, j* C1 K, }7 o( u1 q
4,administration fee6 T6 x6 ?9 q4 o, l% b# {
5,还有其他等/ Q3 {2 i' ~! o
: \* h+ m! L% E5 s# U1 Y1 W如果一只基金是no load, no transaction fee, no administration fee的,只有management fee,而其已包含在基金价格内,MER的计算公式如下:
+ D" M8 S' z# M! z, R; |* _: G$ c6 v- C* Z- Z
- n0 ^ G1 v4 ~4 T$ P3 J3 S. Y[ P2 + Dist - P1 ] / P1 Where:
4 m# M: u1 _) s% o- M1 ~6 OP2 = end of period price (net of distributions)
- J) m: w) j* Z/ ^& y1 G, K3 hP1 = beginning of period price
$ ?6 G m$ I2 C& s: CDist = distribution" d( E j: ]; S- o6 H' p
% ?' w3 A1 m" O& s1 R" _如果我在它分红前将它卖掉,是不是我就将management fee转移到下一个买家了,在整个交易中,我都没有支付任何费用。 |
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