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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
7 f L1 \5 ^* z/ q& m 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
: E, w- }6 O7 H- |基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 & c2 v& ~# K: C
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
1 ^" _! h0 U6 |; `% J110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 + {- H( P, F) L
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
5 K3 x/ Q s: B6 b/ c o/ I: {160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ; i- [. v" X! `+ Z
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
: M7 T+ _0 A: u% a0 |* q040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
) }+ J& A2 T T9 u- x. @/ h D1 T310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
6 u* r! j. M! R) R( n270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
: z& [4 c2 _5 a: d530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 6 [9 r5 v- F d6 J- _
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
7 _* D0 N; {0 o4 X3 W- d9 H202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
% D$ Z3 e9 p! \1 B+ c2 Y# e163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
& ^, M" K, Y/ R! @4 q320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
, f+ y a: S3 v O6 j9 I- i, o519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 0 Q* [1 P$ m! G! H8 R$ g$ V- }/ o
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ( F y- @7 v9 u* U% R3 y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % e0 _5 @1 L% j5 N! M7 W' F+ \* C5 p9 o
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
) Q- A" L) _+ r S) `! E0 \/ ~8 y. W' J270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
% ^0 _/ V# m7 |+ W6 v* j3 M481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
' T5 Y: ]9 g+ ^5 M) D% E8 O" _202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
* J' O5 m2 G) d% g, E206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 3 j3 d& O8 q, g6 x& X6 ^* h9 N
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
# N c) N8 R/ L9 Q$ f; @* G310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ) s8 K) J5 {0 H7 i
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
4 [% j6 k1 m$ u/ Z# W; L0 K0 v: F270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
+ @8 q6 @* ]/ d: B' u050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
& r1 \0 ?$ u% d6 T$ s& J* n2 t163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
+ V# }* F. Y- k+ I320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 ! ]1 K0 [' k: d3 U( ]1 E1 ^$ s( k! G
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
/ }- f' o7 M1 g7 z/ p257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
- K) n2 R4 q X: F$ ~1 c255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ; h- c' E/ g+ a, Q. \. N
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 - T, s- ^; w" r" t) k$ `" [6 L. i
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
& S5 y& ^" J8 V! R% C/ g3 _: m# K161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
+ O9 k! E" Y! J: _8 j( ^213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 : |, }0 @; g: w6 u# B
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
) N9 a' W `% V# p161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
( J% _" v M$ P160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
+ l& h9 X( m4 M) R' r/ g310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 - } g: T8 k. S) j0 i
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
9 h, s2 `; l6 ~340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 * g7 r) L; q; M$ @
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
& r8 i2 x; P8 ~' e. P" Y" L* O% x580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 0 J+ R0 Q* B- |, } B5 c0 i; a
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( l+ G) Z+ ^. |& g( i
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
: v* t5 O# \8 @' o1 o; v8 @- @& e$ q260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
- {% B; u8 s I110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
( @' l% b! n3 R1 `" Y$ p2 Q202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ( o/ g) A$ ^. E4 c9 q2 Z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
/ y: Z( i% H+ _! R/ j4 R519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 , T- b4 V- V$ \5 O
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 1 x; W8 A4 z6 Q6 B7 ~& T
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ! n8 V/ F* R% X
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
1 t# a/ W1 {% a4 {# b7 q420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 " h# _8 p" M! A8 e! {9 l* m
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
2 B2 W5 w) v/ D7 T# x Z253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 ' h0 C! M3 S) ^) m# z7 E; x* o
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ; w, {% p( S2 l7 ~/ j# c4 g) [9 K4 ]. R
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
9 r n* ^4 d8 V202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 . Q" S- ]0 X, F% y7 c3 ^
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
; W& Z8 S2 t0 [8 _310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
) n Q* L/ L' t1 _8 ^4 l `% V5 ~100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
- I4 Z5 b7 \/ l5 l$ B5 E+ Q310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
4 k- Z4 _3 x# Y) R8 w481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 . l9 r7 s' r6 R8 _& I/ Y# R
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
& k$ }& Z; v. U6 x6 \3 \& S7 J& i070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 - p$ }$ _ A2 ]/ b) [
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
; ] U9 u% |2 l) M a398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
$ ]* M" Z% J; b: T7 _/ [7 f7 k519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
P3 P+ X3 Y. P" V202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
h2 K1 Z3 k) _( O" y& f4 }& [290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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