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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
9 E3 b* L( K" l; `2 ~- }0 n 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
$ k; V& }. S& Q& v- ]$ \基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
4 _' V _+ X. O- R217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 3 L$ B# {( z' r6 u7 Q2 J5 S3 W
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. }- I) L+ V9 }5 G377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 7 N$ W+ Q4 k1 N% S
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 m: X* p# [& k6 ^7 h
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ' [# R0 [0 C8 w) E1 c% c: c$ J
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 . ~& r2 [. C* S+ R6 p6 I- k6 W$ I
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
( P6 t9 d) i3 p- M270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 . Z: P0 t* Y9 z6 v2 \! H! m7 L
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 / i: G& K; j0 Z5 z3 c4 V8 z
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
6 S+ E. v! I7 h2 ~6 n202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
/ Y# B0 B; ^) k. m; G9 l, L7 k5 ?163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
/ k$ L. D2 q: ^- |2 l7 ^320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 / H) D0 H" v( K! B
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 $ P4 O9 K [, S& q+ L5 v
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 2 B, B& _! g, Y
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
& P& F3 d% Q- ]5 n& k/ W510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 $ ^5 ?( i) g, J. U% I6 Q$ Y
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 2 w( @0 `" ]# Z+ E
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. b6 B9 N _8 R& z5 U) C202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
3 G2 F1 P/ [2 y2 ]- @+ U206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 8 t5 u$ Y- L6 k3 E6 Z0 r
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 3 R. a$ M$ y' J, j9 s
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
5 M2 V) s \" G- T: x. e) v: B& e150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
! B& h' \" c6 W270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
4 _# H* T v/ e1 `$ f050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
( i5 q7 H V" U% `/ V5 z- y4 Q% j163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 1 o t% [9 b) l" ^' x$ e
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 9 N0 V+ ]2 _" {2 Z# W& v6 z p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
. s! w1 J( D5 J6 A. u257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
+ ]/ V% ~0 b1 `5 y& O255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
3 t$ n3 G9 O& n& }161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
2 a! w% ^% u) s/ j& m: b$ x202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
* h8 O* W# e4 G K: b- |0 W161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 : O" x: o2 ?( O1 i3 S' r% {
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 : C+ ~4 |' V2 A" I/ Z
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
5 R* }& A! g& }. q8 q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
% x7 w- w- J+ V S160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ; s0 f% t3 h* R+ v N6 U9 g2 y' a
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
5 p% F! p! P# g163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
$ [( P' R3 n d N5 O' S) Z340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
0 U: h! n4 P; ]. c050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
: z3 N% n8 L( [' O; L7 b580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
" Z; E7 Q0 D- j' I1 Z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 , g3 v6 K: C+ a, t" M
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
- |, }/ o: b$ t* D0 H260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
- Z$ H# |# n0 v" Y/ n+ \3 O) O110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 ( O) _7 ]$ n4 ^8 B9 X& a. f
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
4 B# n0 c q0 I D# t. F0 }) `0 V270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 . B$ o" v( n9 Q$ A( Y7 s4 |3 H) B
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ' G: x! @- h3 q+ i2 ~' _- G
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 * T$ w' P5 ^ N4 u. L/ D8 \1 j: ~
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 : {2 j4 d8 N/ A7 s8 U" S; C% Z3 M
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 / f2 a: Q+ Q$ k6 b
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 7 Y9 W; N: |* d4 G7 b
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 4 W2 `" j6 @7 f r
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
4 _' f2 b" I; e6 n: `: k9 \161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
6 ]! n- x4 w$ k' P483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
* c% v7 j: J5 S202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 $ s" v# H, G9 B/ `
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 / }% f& [' c w+ x! D1 n: o2 i
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 , k3 F0 A! H4 P9 c; T- M/ A" f
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
# ~% l# k8 Y" J8 z: ^9 ]4 O310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
4 u" z! z, g! v( e# p% h( q0 X% o481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
4 O7 T" t4 _9 E4 v) v161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 9 F! H9 Q; [' q& A( X7 t# w
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
1 `3 R+ Q1 f# s R530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
b# @, c3 i- n! B( D398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
6 D$ `. i" w5 C' P# J5 s6 `519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
3 n' \: f$ g. ^+ {2 m1 U" n202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 0 }' n9 l9 t! p' {
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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