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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
& s# t" b3 O3 J2 [' R, Y8 r8 V9 _ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
7 f$ g a1 B0 J* m5 A基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) t) U) a4 _2 @, P217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
K7 y" C% e$ k1 Y1 \7 G! E: C$ k$ y110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
5 u& V# n N5 }: U( M7 n0 B& l" \9 q377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
0 g; o; w- I* Z* `) @6 t- N160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 - U5 ]# I- X: g: [
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
( U/ ]; P8 `& A+ y040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
! x$ {6 K4 O$ {$ E3 J310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 5 [( O6 l2 K! @# ^% U
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 7 X( z9 U. p5 v2 b* w. d- c5 p
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
9 u- U, a. F( o* T! P) B! Y482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
- ?" h3 G; P( n0 B202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
7 L, [& S8 M! S! z, U. I* z163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 1 B$ v/ k: O2 y- C' Y1 ?( q# z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
; h$ \" K0 r! p519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
2 H2 s0 l$ k2 o; r270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ( [$ N* f& g6 \* O u! T
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 " v3 x# B9 k1 R% H/ Y# {2 k
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 . L9 F" F; S- l0 K
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
5 L' M/ v. E) [/ i) n( c481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 # p1 c# ]! O3 ], ~; Y
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
9 k! p8 T8 `" x! g206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 N1 v" M- Q! f8 R3 I( I& W% F
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
1 v" o+ q* Y( [& A; x s: n310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 " d- N7 m0 @0 {, r1 v! O: Y1 p
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
1 k! a* Z: X3 t/ I! d270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 7 F- Q( `$ C* R! F, d; i& Z
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 : l$ y6 g6 C* S/ f
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 / O7 a$ h- H( x8 Q" X# J
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 5 e1 D: A+ ~2 X/ l5 m9 A* s
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 $ ?* ]5 ]5 w1 D" f! B
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
( M9 V# _( V) z7 B. o" l255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ( X. q. T/ C8 x; N
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
# ?( Y: Z; f/ G1 M R: [202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 3 w0 U/ \ V \1 _/ \
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 $ {- d+ e: V+ o" \1 c
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 0 N$ |" g7 w- g$ e
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
6 d# u, t G6 U. @161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
( j6 m% E5 u! c0 X) K7 R1 Q$ ~160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
2 Q2 {' Y4 w" ^0 H9 q310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
7 {+ l' {6 y' Z& M163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
$ q- c6 m* ?( [- ?340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 a$ q6 ^' o' R) o j& K1 ]
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 , I+ a) C+ S1 [9 w) b) x# w H$ m
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 * v% I8 `, U6 S' i* y5 O
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
# \& b0 z. e! R7 Z/ X121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 + P# t( F/ ?/ B9 a; N
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 $ f+ v% ?1 }+ G/ H& }7 \
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 0 h8 Q5 y! y5 E+ c# @+ u
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
: Y7 `* C2 c% @" y T! r270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
/ S, v- i; g4 H9 l( }$ D( p519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
6 p8 a4 F( W1 h: i8 s) t& b530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 7 s" m$ G9 o( O H! [7 e
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ' d0 a7 E, b8 p% _- U
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 2 A) D# ^8 s7 l4 {, M4 B7 l
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 % o3 ? j) ?; r8 n$ e: p
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
: U; D3 ], y* h. y' ~+ b: H+ P253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 7 c( E, s$ w' U8 w2 o3 G" P5 [6 m
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 + ] v/ K) C- l; M6 ~7 n0 c( i1 c
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 & f0 j J k- p7 V1 k
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
1 {5 y N8 G& b7 G+ S) K7 Q320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 % A1 q6 g3 P" M' C* [
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
' u6 P# o2 X0 Z5 F; j$ O100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 # `4 ~# T! m6 q5 t) y: g
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ( B9 ^+ Y7 _6 {! |
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
) p1 g% H: G% Q! _161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 - R/ w+ |6 M; g
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
7 C( F% a2 Q# q' x2 r! C( d: D1 b530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
' K, w$ M; {$ v% _( X3 E2 L' ?# u398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
5 Y; z0 H0 ~( b6 Q; a& m519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
/ D8 a s' J$ v202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 6 ^( r, W% B& Z3 Z/ u/ ?4 R7 A
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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