 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） . G% Y) r* i- k, c, F3 ]8 G3 ~. W
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
2 y1 z& @+ t/ E( s) q* T) p4 j$ E基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 8 G7 ~, S5 h8 U- Q' N) t6 {: s* \" E: Y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 7 Y, K3 W+ l+ ?& L
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
: j# `# o% i: i; H" {, Y9 C377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , H: Q: t& ~0 X; H0 p4 m
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
. c4 c$ J2 @4 }$ F7 i( q040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
2 }8 s4 b" I/ g* x% B040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ( u( j# A H: A6 _ L, f* R- u
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
+ i9 }! n& a1 `270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 2 s+ ] S& M5 `: L$ O
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ; ~1 f' F& a: T
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
% q1 G" A- ?) c* ~- _202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
1 L* \# U; W- Q6 N3 _8 T163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 % Y5 ?9 S+ M+ @
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 8 _( w, ~7 F L) E/ }$ {
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 ]- G8 P' G7 ?* K
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
4 V$ m5 g" y# s040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
! ~% n/ U2 `6 V5 R @510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
9 \7 [) Z% O' e. q: C& D270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 0 k3 n* y+ p3 |9 D6 v3 N
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
8 m \( K$ [! ^202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 e# }* T. |5 u7 }206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ; J/ X4 ]8 K3 i7 g4 Z2 K* h; [
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
, G. n# B. O) j6 ] x2 }, G0 P310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 ) U% F% i+ `. u0 {( Q: F
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 $ Z5 Z7 @) P3 L' F$ E7 e9 Y" Y) f
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
. \* r" w, d: Y050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
/ y- z% F; h" @/ `: `3 F163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
9 M/ j4 c, |8 z1 H( M6 N320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 + Q4 u9 i! R" j
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 z6 U) z& O( k1 m" G. a5 F
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
5 h( k) L& c; \7 U! S255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
- c: c- E1 F% p8 H161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
6 M1 S8 C5 ^# G; U% A; p+ `$ r202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 % a. E( R& y* }8 V2 d
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 o2 w ^8 d" y% S8 W
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
. W) g/ V9 e$ e& z! C2 [040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 9 ]9 _8 }( u: d% W0 ]7 X7 {
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
! T2 L! l; H: I6 |4 Q5 b# L, [160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 # `9 x* M1 S- z1 i1 D6 F8 B
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 7 x5 [/ o2 T1 @0 B. \
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
v, y. g; v0 {% ^2 u340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 - z! ]7 \5 t( k, H1 U
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
! |! K9 C$ Y3 w$ _' x580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
5 ^' f, ^6 i: D/ s1 C% a& u/ B3 W202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ; c) [' a6 v3 d
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
5 r4 b4 J. E; f( k8 |+ Q9 b; N* L260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 6 j: @9 b% G! s0 [4 r2 l
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
3 o k- k/ u; G `# J- X202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
. }2 G- K4 [) L270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 , a3 ^6 E/ v% B+ y
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
H) l* Z0 d9 ]" L" N8 Z530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
- }6 n% A) _8 a3 V' z/ f9 o050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 " P3 V3 \$ ~. P: B: V
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 & S) z% S: k6 }% c; A8 ^; X
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ( R& _) `( }* l; n% R
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 ) f4 p( F3 m( n) j/ R9 U6 s
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 2 F$ k6 w* j% u, k& Z2 ^
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
- E; w. v( O' J& W, R1 M483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
3 y Z8 j/ m) r! \/ B1 C% l" \202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
0 U" s1 f7 Z2 C& N* C320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
: k7 _ |+ m4 n/ g2 G. T, y) W310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
' ~# j ~# `. J$ e100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 , R' N* _! w$ G1 I0 O+ }* W1 q
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 2 f/ M; A& ?8 T+ M# |8 L
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
; I; x ~1 S# }# @161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 9 d: R D" g$ |9 G5 F
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
$ x) h0 c) I' L% S M530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 3 q( D) O' e* x
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 - G1 C/ a; k5 Z0 c1 i
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ; K# c+ ^4 `, p! H' t: a9 S* u* p
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
1 Q- I- `; r; E$ F: S! K290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡