 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） , _% c* S. M) q# N6 l( R7 s. _
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
' M+ ^' |: A% o! S: [+ l- ~基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 {( X' ?) r% _& S0 z* r/ o- G) s
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 " F* \7 q* }& K
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 3 A$ M! G, P$ z; @" O) ?, ?/ n
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
! ]4 Z: w/ F$ c) \0 U$ d+ _; X160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 9 U4 o" ?; M c0 C8 N
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
$ Y; w7 O# \: S( A0 \( E040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 / ~ b: ` H% I' C9 R
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ( n u. V0 H4 W6 w& ]; ^$ `+ L
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 - {5 W3 N- t* D: f; v+ M. {* r
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
0 ?, }) [) {/ q. D; i+ c* X- {482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 8 T! N) y/ P" S6 J' |, x
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
" ? F T6 ~2 C: Y; d! H( i163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
$ c; d+ |1 u y320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 - A l# b! C6 K5 o7 O' J& {! z
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 1 w! F, c# q2 l2 p
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
( `8 V5 E9 O: L$ b8 c( x. F; \5 I! s040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
3 @1 b S# C- Q$ [: J J510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 * Q* B) ]* O) U/ |8 Z
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
`6 F: l$ C# B2 K, @. x481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 # r9 J- Y D: W( q Y; c
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ' O8 ?2 x4 D2 N+ k) K3 Z& q
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
) n4 v$ M' X+ y) A% D3 w4 _. R320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 8 A! ~/ p# h" U* T7 B
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 - k1 k6 o7 c0 D2 R
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
0 M8 _* E- ?" R& ~( z# `7 }3 Q* \270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 # S8 W( k2 S$ h# c' o$ A3 ~
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
# Q# }+ p# ^2 C' K! y163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
& @- E5 F2 A( m. {5 M4 [) z320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
9 f# Z' q6 t6 D! M4 h! ^8 A161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 % V2 c) m2 e2 ?. ] Z
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 + m/ ]( P- m+ w" A J/ R. f' Q( G
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
" I$ ^2 X) u' F @* i9 L+ @' n161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 A, L& H7 U7 Y9 o4 a( o
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 4 b1 c% l* M1 `. }) i
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 / N3 i. g8 R' T
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 3 f9 P( G" h& D8 V2 I
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
& U; v9 I4 a5 B$ f161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ! B9 X [ r0 W6 ~. v( g6 A
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
; K" |2 \* B- A. Z: r) D310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 7 [6 H+ h3 e& p' o; @' g; E
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 6 ]% d3 `$ H" A3 A$ @/ u: V4 N
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
# F4 ?: A% I( s8 M o' h4 {/ J050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ! c4 c4 k( {! s/ d! a
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
4 |: a, j2 j# p+ F) i: M202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 6 L4 Q8 M0 O6 I4 x+ p
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 - o1 Y+ ?6 M, m( V: g
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
. v; S! d) t9 @' O: \110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 _8 C7 b% {, n* D
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
) \" D' ^ S5 ]270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 4 {/ W: v) t2 m' v. u0 Z/ d
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
- ?) y; Y# q' z! K& G6 {# W530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ) s7 w+ t) s$ N6 W1 g4 K
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 - _( n9 Y! j& O/ R
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
. w9 v/ ?2 Z# r2 X420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 5 r7 p1 Q! W3 M! V. E) P3 W8 G% I a
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
) }% ?. Q0 x+ ]# v3 S$ t" M; |253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
% z8 d2 _# C; J) R% f9 X3 Y, s161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 ; m- T( S3 k6 m+ F2 y9 a& x' `9 G
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
* i! J, U' L1 i1 j- ]2 x; L202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 3 S+ \$ o8 R4 \# {
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
: ~% P/ y" K3 P( Q- T310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 ( \+ n5 r4 U& k
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
3 o( H( S8 Z* o# V310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
; H3 c( n* r2 j1 h' i481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ' C4 H4 K# c$ `# J, z% f
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 0 V: U6 Q) \8 r! Y$ L# |- W
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 , O& B1 w% r" Y
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
3 s; a& n2 O# I; v9 }398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
- e5 P6 \8 o/ j6 A, T: x+ b519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
2 z( L, i6 T+ H9 f" N. [202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
& M. c& j% w4 H& W5 V* Q, G0 g290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
|
狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡