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" ?' [7 v P( }4 o* y3 }8 j中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
' j7 x( p# t( i 截
; G1 r3 C- s$ T4 ^7 B2 S4 i基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 1 k9 q Z, W: l3 [ k- W
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 7 c4 w. s$ @* ~; w4 w1 y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 8 n" V. Y$ u3 U
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 & ~" K: N' Y/ I; o) H/ f9 U
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
4 o% N2 p& |+ k. p320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
+ W1 s/ {9 g0 ~482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ! G0 Z2 x' J1 M- G: h
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
$ e1 B. Y0 c8 M1 x5 W1 w. d4 A040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
. f2 {6 O! ^# Y N- `6 @530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
6 b% ? F1 d* J( c% o5 I270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 2 O0 o$ M6 M0 e Z
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 + i- X% y# v: S$ F! i
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
6 ]" @) t; I% E3 H0 D# _270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
( F& W# M- x' K- w! I2 C( }' J% {510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 0 Q, L, o! x9 s- I9 M
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 0 G+ S- ?0 v0 J5 N& D5 K/ I
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 7 W* n. |2 |+ W
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
$ S8 [6 C- m# q) o7 k2 O; x481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
6 ~% ]! W1 g! v$ B206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 1 ?0 u' ] ?# k0 V; p
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
5 U z; e' d6 Z1 F310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 8 {/ P- g: } D- M4 h2 d- _, t
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
4 _8 U1 w+ [0 ]$ @/ I050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 * l( a& u. ]" Z; a/ S
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 7 m D/ f+ L' u
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ( ^# c/ b! x* f! j3 d
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
# b7 t; Y: H3 K& i0 h3 |. n; v161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
. t& c! g4 n/ M l161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 2 d" a5 e" D0 q
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 4 F; v( `( p, g8 m9 V
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
, w- O3 k( x% ]( m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 & W. p6 Q; T# R% }" R
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
' d) B2 h+ A7 e ?" e213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 - o. Q: l `9 x2 p! A, R
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
! I. k, ? a* t) h160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 4 h: C I8 F* I; X! n4 _ c
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
) C' l' c) A. C9 \3 g6 _' W580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
6 d2 U6 f% S1 V$ W1 ]163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
8 D% a* @6 W" C202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
5 R; V2 Z6 f% V1 W; p121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 + r0 l4 `$ z `2 L; o
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
0 Z2 t2 k6 u) c J2 h& h260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
$ m3 f# i" ~8 c) I2 Y4 ^110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ( {) z. m' R3 ~4 J+ J/ ~7 s
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
1 j/ ]* r5 ^* R& b) b1 H" J270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
: T$ j) ~. x( [519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
1 M: q- f/ G" ^450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
! Y3 ?3 [4 A; }" z, a2 z( V530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 : B& t. j. |! |
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 $ V* S" @' X5 E# }
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
+ O d4 v, N& m. v% A253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ( y; r9 O! c9 A3 }/ L4 Q- b
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 1 f6 p# V* m/ Z9 o, W Y
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 9 |( S, ]- f1 [/ l
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 1 A6 r. S0 s' O# T9 w" u- E B0 p
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 + _2 W$ `4 d x6 [4 i* Y1 R
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 * ]0 @9 N: b4 ? q3 V
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 4 L$ Z' t+ B: ~9 t( S
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
6 G: x1 c+ Y$ n: I# t310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 7 k4 I9 S3 I3 P, P7 d7 ^( u
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 5 I9 R: J3 i2 U! o
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
( ~6 K; s( s* t070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
( ]4 E8 S) p1 E; l530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 9 |9 T* Q" A8 F) ^" H* f' Q
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
5 |1 _: z9 i$ l* Z519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 2 L1 H' Z5 [* ?! X
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 5 c* K1 [7 ]1 N7 {
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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