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2 }8 Z6 t/ z/ w中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） . [) J0 H: k$ I7 m( R: [/ h' J
截
4 q; A9 V/ m5 S. c4 B基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 " w5 P* e& n8 d
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ! q! M4 E8 J+ i4 u6 w# H) K
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
: d0 r1 A* E+ r- N# O110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 J) F3 ^ S( B$ g7 ]
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 ; @+ P |2 f3 m7 L0 f. W: F2 @( {
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ( Y" q, R% \6 D' ]
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
, \/ E A3 t0 O# k+ v163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ) ?+ V, m: q: c4 F' n8 D9 V
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 8 U& A- j$ o, e' V& }# p; B
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 / p- `8 x8 K7 I8 R* i5 e
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 * D- g7 F+ S& ]8 M H
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 ; H4 C2 s; F4 T7 r9 k
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 4 a6 u' a H0 m0 q( O5 Q
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
7 ?' W& M9 J' s3 u; b510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 + `1 e/ t& r- Z: X s' Y5 `
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
2 R. [* C5 Y. j- X* f270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 9 p _, i. L" t: N: t6 S1 E) g+ _, f
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 9 C$ }* p& a8 `* O5 R5 Z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
. d6 s& e* `" F# x0 O+ F% G5 c8 Z206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 0 V- q* D3 |0 Y0 Z, N, G5 K3 ?
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 / q# B: s4 u/ V' k
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 , A. H8 ~' e$ S( S3 V$ q* j
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 1 p& C0 {" n2 |& Q0 l+ Y$ g" v
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
; G7 x+ |2 m i, F" [$ e' Z150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
9 o( s6 m" R( k- o163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
6 _& d- d, G. }, O320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 ( [$ k7 T: Z* v1 Q3 F- h
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
, t& ~9 [3 C% g& s- g5 n/ h161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
U9 Y; V6 M, Q* n1 O202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 9 p; v7 [ S1 h! y! d2 x5 ~
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 . w8 [4 [ M) L' p
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
- R2 U4 D9 `4 f! U5 b) f4 j161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 8 w- x5 L( F9 e# w" ^$ \' y
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
! R, k& C+ H5 ~- I0 P& U$ E& s8 T161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
, [$ n3 B! E: I* R# u1 s2 ?/ {160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 ! S, K0 H9 Y7 S9 e7 G* z* W, ^
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
, U& z v. f/ Z1 A9 ^: Z& B580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
8 ]4 P" g3 y2 x# r7 j2 K163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ( U3 B3 R7 t3 n2 E3 V
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
9 p/ Z5 H: Z0 x, R C! j) f) Y+ \121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
! _& v" D# ]/ o7 \4 j# l- `& I6 Q340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
; _& L' C6 B5 F' {$ g2 P! K260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 . p- D6 c3 Y* l X$ p
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 4 P @6 ~- ^$ X) ~* Y
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ; D7 V$ y9 o, Q% `* Y
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
% w, Z# [: ]! @519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 : m E, M* }7 a; d! j
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
9 b" m4 z% Y2 L4 j1 e. X530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 5 K& Z3 x3 g0 Y/ ~
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 7 m% F* Q- x2 N$ ^
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 6 P# ?' ^) U6 E* {: ~6 X
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 $ {( Y( I& P8 V4 I* w
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 $ W# w# g: P$ F$ D7 D V
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
& m/ m o6 } D/ `9 ?202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
) y! s* E3 ~2 F9 J. h6 r161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 & V3 v% B+ _, v" ?" s
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 / b# M5 k7 B: W" M. m2 @5 \9 d
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
$ a' L& {- M4 D; i. y; |# g. \# w310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 & }( k% E+ w- D _+ I* p
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
3 R, }2 s1 z" x6 b5 O8 N4 v% N161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
A, k* @" t% ?' |4 y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 5 u- o8 _0 l6 B3 ?- n* H0 x
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
E$ m+ T. @* x5 i7 p1 G530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 . ~5 A& S/ Z# n1 j$ i9 }) v
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
2 J. s6 Y/ n( ?8 W7 |% j. N519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
8 c1 N4 E d+ r# Z5 [$ \8 a( C, S% d202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
6 y& D/ R3 V6 o& g290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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