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2 i, k: X. ]. w+ Y 首页 > 基金净值公告
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+ l0 G) Y+ I4 d' Q1 J" x+ q+ o中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
. _3 v9 S, ]7 Z0 l8 r: l5 L3 A6 ^ 截
; _4 R7 q" R# F' C: y5 u基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 3 ]* h9 G5 x+ k6 k# r
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
- `& w# w( J$ |9 e0 j5 E2 X217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
. n9 J; R5 g* U7 q110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 ' [) D: O" w" N: f! P- L
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 - ^. m3 n* E- Z$ A6 X" R
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
8 N3 {9 O5 [' V8 j0 Z482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 / a$ E7 D ]9 C4 x2 H
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
, S2 m7 e7 c( ?, i# ?7 D040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
3 y1 t9 h2 R" T2 R8 y530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
& d) S7 s8 r; @% \. D( u270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 3 }) D. U; j" L2 o7 a$ a+ N: h
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
@2 G/ u# W7 G1 }519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
3 L# t+ n+ w& Y3 p; F- m0 w; b270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 % `- h$ }8 j( J& N2 P
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
9 v1 k' L" k7 a# a" |/ S040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
; T, Q! y4 k- w( }270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 + e" Z; L. w2 d* X
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
6 n- q w3 _: S r" G' I" `481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 1 [' z! s' S* t% h9 v
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 1 l7 O( j$ T4 ^1 C C9 k' ]
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 2 @1 D2 l. t4 l1 f+ O$ I T
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
; n, z, C( I1 l5 [! l0 [3 X, r }/ I# A270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
2 M% p* z1 R( Y$ }7 `3 G050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
) K$ k3 a. O. u- I150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 ! w/ `# w/ G% r; ?
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 9 P( p, @" m9 \3 o5 Q
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
5 r9 Q8 S; e: R+ E161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 0 Y! O, T% D8 q$ F, |/ u
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 $ d( N8 ]5 o6 T/ H+ e" L: [
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 + }( |6 D) v6 w6 X' b7 n
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
, N: @* V' ]1 X+ @/ |4 D/ L257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
4 z/ G; N- k! K, \161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 2 b8 ]% I2 {4 g: U& K
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 ' x! ?- P2 a; v6 T2 t
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 & ]9 K z0 w, O6 L' E% ?3 I! z
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
+ g% ^! v( _; k1 a+ u8 J310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 % v0 [! H4 F6 L* B4 U/ M* L, S- o% X
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
' c+ [7 B! I. Q163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
" ~& k! J1 O9 c- T! M; [% G% v202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 - q2 t+ m) E/ E0 L0 J* Y C
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
1 b$ \6 v2 R$ L# Q5 Q( J$ ~5 Z$ `* i340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 ) f: @# U+ P9 k- W
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 1 K9 k' f0 K8 O
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 5 C3 f/ `+ w% H8 U
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
0 ^( N! T' H- }270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 ) D0 l% d: I. z+ ] C: x- E
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ' G0 ~- y! f0 d5 F& g) V
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 & v$ m/ r# p: } [! y
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
5 B$ Z5 k8 k) M& r/ W050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 ! J' A: ~: h8 J% B8 H+ f' M* F2 f7 s V, q
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
; q( {/ o5 l( v: Q( J253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
8 }0 D: m" q4 d a3 R* W5 Q163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 3 W: A# `7 E; T
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 * r5 K1 V2 O; L+ ~: H; T3 M) a; n
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
9 W$ b) |& }! @; [161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
& g. V: T; A9 {, J320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ; ?+ m+ i: f1 M' L0 y b |
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 8 M* v, k1 ~( T
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 1 h6 X' J( v8 G1 }- h' L
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
8 [) O K7 p5 U) B x7 R9 ~7 r5 t161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
* w" k, K$ ~) e3 U/ u2 k481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 8 b0 L9 R* l# n' @: k
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
! D& }- V9 @; f( P& i. T6 T530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
+ j# G) x0 I9 H" n; L4 {# ?398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
/ M+ l$ u$ i' {9 a4 h% c* w519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 5 h) f5 u: v$ }1 n+ g
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
8 b* b2 T: j6 |1 d- G290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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