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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） . j, S5 O O/ S% H, s- y3 D' N
截$ t1 v+ h, [4 \8 j/ P
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
) T C8 g4 l F1 N% {040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
1 b+ f/ `2 I- ?, G- x: k217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 5 q( ~& V7 H$ [& L
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 " j( O! ^6 r) q- ~5 ^" W8 U
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
% E8 E O4 @$ ?6 p( l D320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
$ Y3 ^- P* Y/ k- B* c8 b' p482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
) k9 N6 |2 _4 K& v6 w0 ^* \5 T163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
' I" l& E9 I. \2 B040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
7 q1 d$ w! X% V( b$ S530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
) k3 k% K! R" x270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
4 K# ]! ^' F) ^4 K* h4 L3 _( Y- ?310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
) P L- a' \$ l. k* s; m519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 4 t g2 M) Y% I* m/ X/ n
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 ) r7 M/ U! N( A" C4 |2 ?
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
2 e( y6 N- e' q5 _0 g; C. p# n" {4 }+ l040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
. l1 ?- m: Y4 l4 X& Y270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
0 m) n' R7 w$ {0 m202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
6 j* t$ z4 o. E( D7 J: D! }481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ( f" A7 ~4 V$ t
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ! i$ X3 q" d8 ?4 A" x- g k4 M
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 5 _5 l0 `1 F& ?; C
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 & e: J: k& N' q4 H+ M' A1 n
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 ) ]9 p4 s" F. x1 l, y
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 , \3 r @& b* d: s8 ?
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 + {: Y% t k2 Y
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ) ]8 T( W: V) I! M
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 6 T2 b2 m+ h) E# F4 U; e
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 . F6 M# ~0 h4 L: l
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 . W" N: E" G8 a$ h) O& B
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
8 F* J$ a+ H6 l' @# A2 b255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
. O4 V8 q' w4 y6 E4 C }5 f3 f257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
9 E- l( |: \9 V! S# x161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
9 y* e$ D1 i2 ^5 y2 i213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
1 n6 u" w4 A" c3 D% h8 ?161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 8 D% r# N5 ^ ?' `
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 $ M1 d, |6 k/ |$ Q
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
3 a& Y, G1 S% m1 z580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
$ [7 F% |0 t! P. k3 M163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 6 C: q5 V; d" o H# n' J4 s
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 4 g/ h8 L# Q# J) `
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 1 V& a& `( }/ n9 i7 ]1 i
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
* c5 Q( B R# @* p5 T- M/ i" a260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 ) b, G# Y4 U3 t
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 # J+ ^7 a9 r$ C; F% O& u
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
( q, x& k3 Y1 ?7 p' X. `) j270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 0 ?0 i6 W( V2 b5 U2 {
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
# O# O. `$ R& l450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
8 J1 X# V N- Z530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
" ~) y$ o! K% y; u4 f050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 l. p+ r- n% ^$ e* w2 O2 Q7 b
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 2 M' j1 ]1 S5 B
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
$ x9 Q6 g5 ~4 o* \0 s$ i) Z163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
9 ^& h+ a; K/ A- l483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
3 O# J3 d G! S; R9 \2 N202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 7 q# s$ C, M# H2 h x1 z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
: \- j. y m) N l& N320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 + Z: D. b( j* v! j( Q! k2 {: m
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
5 x5 S2 c0 [1 k" i310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
7 g, G8 A( U! y) J! D) H310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
+ l5 i% J' f$ n& w7 B! r161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 1 y# p: A# z9 M$ W+ W
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
% ~# v; ^; {0 h070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 , g: Y5 L' ]% K, O. E9 U2 w, s2 K
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 8 V G3 [8 v) ?- d, I
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ) ~7 B8 x# q% K- P" I: |6 L
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 3 C' _7 G& S6 D @1 w, j
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
; @* y& q7 g0 G1 I' @9 z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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