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& u. A5 L% q) q+ j; z1 ~9 g 首页 > 基金净值公告 * a5 n, c b* a
z. h" f; k& ]" J0 h! g / Y @, T, W- l. t4 }$ d
, V' K1 P; ]( q4 D中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） . P6 g: U$ j' B h7 y9 M# y3 M, c7 C
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 % y% S- ?! V) Y
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
7 g, m) a" Z- ~! g9 J) V217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
5 w9 |3 U1 l' p/ q110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
( Y7 C4 t# m% |3 q6 ]2 V202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
9 ], j6 U) [- F320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
1 ?+ B9 n0 Z! d482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
* H/ H' u# g, @* e163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
/ ?1 ~4 ?1 G+ }" p040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 1 z9 |0 B# l4 I+ ~4 u
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
3 v/ g U I8 x# y4 [4 I270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 9 _8 z* `4 I9 ?" ]
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 * T; t9 x6 N6 m' G6 g; d# x
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 & t0 h+ Q8 G: F4 B
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 0 U" l9 m7 A) y9 d8 B) { _
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 & N7 d4 E& x' ~ ?+ n, E. f
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
6 N& f2 u7 _: h270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
. ^& ~1 v* q. G202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 $ k5 u6 d* C5 K5 Y) O! U% V' y8 [' V
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 : `) C% { D- H
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
) v4 a2 |; ^8 y3 l1 p5 _# ]320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 , n% I a$ t, [; x& i4 v9 @$ _& k! W- ~
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
2 u; x) N4 E& k# ?270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
( l/ {* L- e, L7 @050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 - J4 |( Y4 \: z' l
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 % M- O# D+ f4 u% q- C
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
) n: M" z4 g/ X p; a320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 A5 h6 y" y: Q9 ^ p
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
8 l# k% i }# w- a; G161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
$ Y/ `+ z$ x8 u7 c$ G202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ( k: ^0 ^# e; }* E
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ' _+ R7 u8 G, u5 h
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
* G3 d w6 p1 A! j! V5 w. ^* W161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
% s8 [: ]" m, }. t/ j& n213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 K+ I. x+ d" ~# {
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
( e( {+ k& _) R; o# ?9 O160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
0 j3 C/ {3 M. ~3 t310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ( S- x& ]$ _" ]+ S$ p$ C1 C( I2 {
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
9 e6 L& w) b$ J9 A, X6 E163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 8 [5 r" f- o6 |5 L+ t/ O3 x
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 2 ?$ I* _6 s& Q- |' x! k
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
X' `7 U* |3 B: H% g9 p% ?; r340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
, O9 a; K+ l" W5 [260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 9 T) H5 e2 j. }5 g3 R3 y n2 t
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 6 `5 s2 l: @- X; o+ R, J
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
! J0 i: V: M, W9 ?8 i0 F% ^* }270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
4 Y$ ? ]1 f) _519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 , X( g5 q( n5 b8 O. v- X3 e; ~! H W! t
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 4 S3 M% f4 q+ a) m2 ^$ X
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 " g* n/ i) d6 o% I
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
& [+ W5 u$ I6 u* t" p( H% `420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 , k: w/ C7 [; ~3 v1 B8 m
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 5 X2 U. B) |* H# {
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 " s# i% i, X# t
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
" P5 ^. ^3 b# L202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
. C2 D/ U+ F+ e5 ?161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
0 V' y4 q2 @+ s! u3 s: A320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
, T% G9 M& F% I4 D2 G100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 # h4 H4 F0 l2 U: g
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 ! k6 |+ r3 V" c; P4 g6 l( |% |+ ^
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 , n8 U# y4 O% t z- C6 k) A
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 & z( S6 k4 z5 P. h* P
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
3 U/ C0 q# c0 n8 t9 D/ c- K/ z2 V070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
% D/ Q! b6 I5 u6 y530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 * U9 n' M/ v+ e* h3 e7 M) z: `2 H$ Z
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
/ B" }# Y' ]5 s$ x519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 0 O7 l; y0 h& C9 Z4 O
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 / P g+ a8 F/ S w
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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