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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 6 O/ r# B& G' F' B
截1 Y- [9 h3 k [" F7 P" Q& u
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 6 ?6 M, C, v7 q7 F* o& j: {
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 i/ [3 T) J, ^, J- o. j
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
! _( W% w$ k$ T110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
0 V& P( U+ e+ h8 z! G202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
4 q. q. d6 g6 |0 p320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 ; ]' a. [: e: |0 r
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
. \% O& r+ i- `4 O163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
! e; ]( q) m$ w3 H9 R, E* N040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ) O3 l- ]5 d# ~7 l% r% F' K4 }
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
H# \9 c4 O. p/ M270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
% \7 {1 m0 M. e2 P, M310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
0 [7 e9 r l& T, g X519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 # k; ^6 a. f5 x( v1 p/ G, O
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
- I9 h; N2 z$ U w. m+ K* A. F% [510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
% ?( Q8 d9 g' t7 s040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
Z! R1 O# q4 ^: y m& U$ D# O270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 4 I6 D3 |$ C& U. y; {
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 ( |% V% M/ ~& c: f& h7 ^3 {+ ~
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ; X1 W8 o$ S$ Y/ b6 V: G" |
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
: E# a$ K W6 z# v! p7 A320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
$ v9 d: a' j8 f0 ^2 l: h310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
+ i6 s. a" u% g. j! `% ]6 |270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 - b- y# y) Y2 _: y
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 / ?) Z$ x0 T/ H/ Z9 |8 w, Q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
8 r! z+ J7 J/ m. q2 f! ~3 U5 U7 E163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 * {( V% w; w7 a" m
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
% u2 ]" d( O2 ?& Y. ^/ `" _161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
- M" w( v- ` ?161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 2 g. g0 D0 h8 s" U$ E' S" `
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 + U1 C- [; ~+ Z8 t8 U5 p
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 & t# h1 g, I+ Q5 ?3 L3 f
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
$ O+ A/ c2 J# @; b! ?3 }161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 $ l( P x. r5 K* \; ^
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 8 y* }2 u& i9 g+ e F$ G
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
( M* o' n# e) x: e" S' `6 L) q160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 4 r+ l$ N4 |9 M6 ~+ F+ o
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 $ m0 F$ \1 A% T
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 , U+ l6 E' Y1 k: \' [: l
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ) n* `$ A; e* @ V" v) @$ B" Y
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 5 h- C; j! O5 C$ Y# L4 U6 W; Y
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
% i/ ?2 }8 g1 S/ S" F8 b7 F7 b9 p340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
5 y- F1 F g) o8 @2 X/ C260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 " N. e9 t; ~" @0 k% o0 O( S& j: u
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
8 Z4 R' S5 @" H! B202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ; ^# v, f% x i4 r. v1 G
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 - \, @( `- r0 f' x: Z
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 , W% `8 C5 w$ N* d2 A
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 + ?' v8 c5 _# g/ n Z* h/ D
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 / v0 K% P# {$ t/ u+ M& w
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 # V3 {, `' L3 B# a; s+ z' H0 F5 X
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
. n$ _# Q0 ^" F' u$ C6 ^' j' B; X* V, f253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
3 c, H. ]3 D4 c+ U x9 ]163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ( y; I- j1 ~. e
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
* C j9 ]7 I, h. `) o- T9 I202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
9 l- l4 ^0 b* {! P161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ! |8 @0 v; D' A% _7 Q; _
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
0 \, ]7 M" B3 Q m4 }100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
* E7 ~. }0 n# c4 L5 V' ?310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 / H! {' I9 D, L. c u# E: b: R: [
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
) O% ^5 k: `1 x161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 * T# D3 l9 d# \5 e6 l" J! b
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 / m5 H% ^+ }+ k1 K+ O
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
& x: L& b& n9 b" ] w" l530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ' b. r$ c4 O, q7 i) l1 n1 h
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 8 h k8 r' o. H8 X* ]
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 % U8 {6 e# \' {# s* P {( P/ @$ }
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ! G5 r5 s' e' U5 b% L
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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