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( ^1 J J5 @5 |: f 首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） - A$ E* w6 \0 c; w! d. K
截# Y* `" w5 ?$ A6 D2 H! X
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- n; \% }. |2 L. i, `4 u) L& u040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 9 P1 Y$ j1 j3 y
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
8 H6 O' e( `: x, E110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
" q1 w/ _3 @; J7 O$ {9 b* o4 D202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 4 P0 o) R. w) |, F
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
4 k) z) K4 {: _/ F' D482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 , H5 I0 i1 E5 u" A
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
$ M( ?" }$ u& q$ v1 T040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ) n4 E0 ]7 ]. F5 s
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 : f. ?6 H6 P2 V( P) T- K' [
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
1 x& a( ?+ s. c9 P! n+ p# Z310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
( J6 {2 y/ Y% D9 M" x7 H& u) r- l519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
: u: F$ B6 h$ q* F270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 0 j* S& _: D! h2 S4 m y5 ?
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
* p' s: t5 n* P& c040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 ' L: l+ x/ G$ R
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 2 P; z; g1 ^: X) E
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
% j% A/ \+ }% l( n5 E481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 9 b6 n- H/ s5 |( ^
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
& i$ K5 Q( b4 `2 R7 M2 W320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 1 i0 j7 l4 X! r* c, L; T
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 6 F ?0 v0 b |( K% x1 }! g# E
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 2 I+ w! b+ {! M6 u" k
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 N8 H& p, z) }. l# }
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 $ O1 I; ]2 i% g5 w7 S$ J) b
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
, F! t/ X$ {0 [. Y7 z; {8 A320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
$ w: d; O6 k. ^* t2 d4 _9 A161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
& C) K0 Q2 X6 l/ T* B161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
. E" f* k: K3 R6 O S202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
+ A" s0 ]. m7 j* s255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
7 P8 c% B2 t. A' g4 F9 n" X257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ' W* j% `% z% K6 ^0 C
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
' L& }& ]3 V: p! s4 z" D213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
8 ], y! y' o m- Q. y+ _161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
. d, F+ W+ @! D9 T, U5 l160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
: V- {! h! Y/ Z310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 + F& k% ^4 ~+ f9 [/ R: w
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
, w1 w; \& g2 S163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 6 k1 a9 k4 z4 X9 m9 ?0 r, q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 " v1 B6 m& K3 \
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 * D9 R+ }. c2 n- d; Q/ }5 F% r
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
, ]% C5 E0 X/ r( D) q+ p* [260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 * W3 n6 o4 N; t$ m1 a d
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 5 z r5 x9 _, x) W. e1 G4 s
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
+ \. I5 O B1 h! t+ b t270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
# T0 P# C! ]! ]( c! s5 s4 q" m519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 8 H8 G: s) t/ g" K" Q
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 5 z* |7 H- \, Z' w2 h9 U
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
. I' Q9 o7 ^4 I; I# u" N/ B050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 8 Y; D& {% e- D, r% ~
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
" T5 h W$ V: o4 i5 w" `$ U6 G253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
1 D3 {5 {1 O( c* E3 f163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 2 m) y, I+ b0 s: K
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
, [( I( i2 J4 L& O# }2 e202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 4 H$ V" [: I) q9 f; z
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 / I0 o$ X+ ` W; E+ V! {0 J6 z P* m
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
+ R" `5 h6 a f100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
4 k4 [, `1 G* p2 x. s- W8 I% Q310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
- t+ B- T( u0 F. f$ J! S( i, h310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
0 o F- k+ {7 J3 y5 M: f, ~6 z) o: V161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 # B% _5 X$ U4 I! |; p
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金 + a3 t) f: D# m W$ }
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
1 I' W% K& F) Z( y& V530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
4 D; V& s! r( m- G9 z$ n398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
) C! W% N& T: C3 {& q519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ! O/ [* W) J5 ]- J: A/ p$ u0 g
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
- y3 b" x4 J4 b; v" ~( z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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