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这是Capital Essence对2009年11月12日(周四)的市场技术分析。
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由于来自美国政府官员的负面评论导致美元创出52周新低,周三美国股市开盘强劲上扬。不过随着美元强劲反弹,股市的攻势被证明是不可持续的,最终大盘放弃了早盘的大部分涨幅,略微收于零线上方。4 y9 i( t3 s, B/ U1 ~
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科技股收盘强劲走高。在大型科技股的带动之下,Technology Sector SPDR(XLK)收盘上涨0.6%,美元升值也未能削弱其上升势头。大家知道,自从我们在2009年11月2日将XLK加入“美国市场ETF交易地图”模型投资组合以来,其涨幅已经超过5%。
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总体而言,最近XLK的走势非常振奋人心,不过正如下图所示,该板块可能继续走高,但上涨势头可能远没有此前那么强劲。8 \+ w" g( S+ H/ d- E: r
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下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了XLK和标普500指数的交易区间和资金流向指标。如图所示,淡蓝色带代表短期交易区间,向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。$ Q% _* X% ~2 C$ q, f9 H! e, {
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图1.1 Technology Sector SPDR(日线图) X9 w; ~$ y; y2 D- ?8 _
; F8 u( e" t. T _7 g% ]& Y 如图所示,在上周向上突破之后,目前XLK正在短期交易区间的顶部附近震荡走高。然而,不但XLK已经严重超买,而且资金流向指标仍远远低于9月峰值,未能对新高作出确认,尽管这种负面背离不一定意味着大跌在即,但说明应该会出现短期整理走势。紧邻支撑位在21.70美元,收盘跌破这一位置意味着进入短期回调走势,下跌目标为20.99美元,即上图白线的位置。至于阻力方面,如果上涨走势继续获得动能,XLK可能在22-23美元之间的区域遭遇强大阻力。 T8 J2 M8 j& G" ^ [+ G2 m
6 v: d+ ]4 O7 j; ?9 a* c3 \ 我们在周三的市场前瞻中说到:“标普500指数的交易形态强烈预示着市场重新返回上升趋势,指数将重新测试近期高点1100点。”恰如我们所料,昨天标普继续上涨并测试了1100点的重要心理关口。不过,上涨遭遇新一轮抛盘。这不是特别令人激动,意味着可能再次出现回调走势。6 j2 ^- s$ t4 G* D \
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* d. y! G' @" Z" f8 C3 \3 {" U 图1.2 标普500指数(日线图)
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从蜡烛图来看,周三收出的看跌流星烛线显然意味着供给压倒性地战胜需求。另外,资金流向指标仍低于9月份峰值,并未确认近期的上涨。因此我们预计指数在有效突破1100点之前,至少将出现一定的盘整走势。紧邻支撑位在1080点,收盘跌破这一位置将意味着进入短期回调,下跌目标为1060点,即上图白线的位置。" |# @- e M( H( q- D
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总结:尽管标普500指数微幅创出2009年收盘新高,但指数仍低于1100点的重要心理关口,近期技术面并不是特别乐观。因此,除非多头能够迅速清除这一障碍,否则市场将迎来大跌。
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(本文作者:Michelle Mai) |
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