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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 3 e0 F! g( ^6 M3 J) w9 v: m/ S
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
P s c) X' H4 A& ]) y7 C基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 # O8 B" k$ b' C0 o
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
3 ]- l* s' g9 [110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 0 Q- S, z4 Q8 ?, x0 X# [7 h. [+ H
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ' |% ?. N8 S* k! s* V9 F$ ~
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
/ c9 g! S: D% L040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ! F$ N1 U5 Q$ }0 r4 |" \6 e, d
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
# R8 k) e: ^! Q" Y9 t* L310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
& ?% _0 Q+ B, j270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 4 H" U$ o( t; H/ ^6 C" ~& F
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
. V9 f3 X) b. q; |( X2 b482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 6 C1 _/ ^3 @& ^4 B2 ~4 [6 w \
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 & U$ I4 B1 O3 S8 r0 G
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
& Z- [" Z6 {+ u! C/ {6 ]: S0 E! R320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 $ E& ]% d& D1 [* H+ C, I, L
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
: F2 n9 m) g% }; A& h9 C270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 9 l4 o% O4 q5 v* u! f
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 3 i0 k1 R- c. V. ^( _
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 : {" v, x& _* _; [
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
0 A4 ?# h4 p) y2 m% p481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ; X+ X, P2 R8 L. w
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
& Y9 U4 ]1 s7 y7 F206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 1 o! l; y7 P! |, x" Z
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
5 ^& y' H$ t0 ^: s310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
4 X: c6 m6 s' J' A$ j150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 2 q) Y7 z% q* z* F5 q' f
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
/ E1 A+ U+ i- {3 E0 C050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
2 ^0 N7 D5 @" F! e& I163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 $ y' J& \4 X4 i. \
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 q# V. L9 ~. j$ R. J% e; R" G
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 . h# b H3 s2 ]+ o. ?( N# @3 r* @/ \
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 - b8 B! o: }8 z
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
7 k f: Y+ p% W( m161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
0 \4 _- F- j' T" J! @6 ^9 M202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
2 [6 ^4 m# |4 [9 s161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
8 h3 x- T/ a$ l213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 ( l5 j$ q4 I. E) _* J( }2 c
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 * H7 Z U- N$ O, H, }* g l
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 0 }; ~+ H* x5 P5 ]5 w
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 8 E4 `2 y& ?/ |& r: D1 Q
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 & F/ ]8 _' y8 R0 `( S- j0 ]4 B! F. b
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
6 P: Q" s9 w8 [340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
( H9 n+ A# w, G g* x) \4 }! [050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ; i+ v& Y$ P$ f8 g( f
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 ( k" m6 u( J$ y9 A
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
: ]2 P1 w4 ]. M- X5 {121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
8 m8 B' K& c* Y+ ]260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
! z0 H8 e8 e# l7 }( X0 w: |: j110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
( Z( i) z+ [, b202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 - v" `! J/ U2 G( N6 Z- ~5 D
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
9 {5 L- b5 l, ]$ d4 h0 `$ z519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 ; z% h( z& ` B; n
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
# I& v* {( z# y8 M050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
# @* U8 G5 T% j8 Q# C# c' j0 A450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ! k' p; T* B1 w& E
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ( Q; T0 }# y d& I
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
# e: j5 A# l& Y/ }' l; |253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
$ [# z& G5 M* Z$ L d$ `161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
( `" s( I" r8 q) L483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
" h8 `# o3 ^2 I/ J: Z202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 7 i. j0 G6 l+ m. W. S
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
& f" L3 J* F& R6 V1 R. \310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 8 q* H3 r$ K( s# R: s$ _
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
1 _, t/ S" |7 | \+ m9 {( y9 d310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
# q( ]; h" D. {481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 4 ?* M7 t6 Y6 a) W0 C, R) y
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
0 W& [; \0 W+ p9 g8 q070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
, B Y& q2 l, K! W$ x, K% c530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 % \3 h( {; z6 h6 V3 ~" `
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
* b2 B, h8 ]+ f& p& A* c `& J3 I519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 6 L0 Q, v+ k ]
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
5 r) d0 t3 F Z1 |290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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