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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ; V9 R% n4 L) i; h& @( k! q
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
* W" H) u, J, G* l5 E+ Z; p0 x基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! E& e8 |$ ]" v* ?! T8 V
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
1 a+ S8 D% \9 z/ d110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
- c: S0 }4 F l7 Y377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
( z) M) @ d% n4 |' `160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
) O$ o! b% O$ E& K* {' g6 A: t040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; }/ ?& B U J/ e
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 3 u% F) w# |' U2 Z8 ]+ v
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
, }; c. i( B/ e" M/ i. a H# J270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
; T7 \# p3 m! u3 T530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
7 G8 C! F) c5 ^; h) O7 a. ]4 Y3 s5 l482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ' f) @3 J$ r+ B7 u6 Z
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
# r0 x& R8 C6 V/ J$ U* l163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ! K0 ?- i7 \4 z: z6 P
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
" H" I( o0 t; K$ y1 z519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 5 D6 o# @) r, \4 T
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
- I P8 u0 q& P) I# t* G040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 8 o4 T/ Y6 E, s3 G9 Y; M
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
8 \5 p) C" Z8 {! D270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 : I3 P4 m* Z+ L8 Z
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ! y" n; n$ e! `$ n4 L- d7 F
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
S! x- o# |1 O: Z! t# @8 d206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 8 m0 O& Z* E. A& P5 g6 w" G1 f
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
# R0 b" D* v0 [/ k4 c$ |310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
( P6 P3 d1 E1 ]- J( l1 S- h150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
) }) G2 h8 p. S# ]5 Q270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 & h/ w. K2 Z4 P* p) v5 m
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 * \5 H% h; n8 B* i& E
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
$ y; I6 m6 P: z, r' p) w320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
& P! {- w. l' z2 N161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 / d: o; r. L8 |6 @ B. B' [
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 # D7 R) L' S8 P" S2 Z9 W, t
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 / J) Z/ Y+ W+ W/ \
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 + i4 I. G/ z3 D5 V
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 4 _7 D' B9 T: Q* T7 h, k/ L
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
7 f8 s, K8 E+ ~1 J; ^213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 + q f* q( n6 o/ Y/ X
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
1 Y7 U, j+ y' J0 }! h; V161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 8 \( I7 P/ x0 m! j4 p8 q: E! E+ L
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 ( ?1 o. }! v! B( e
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 2 ?# a4 j4 p/ O; `' L3 g
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 $ P1 `3 _) P Z8 V; _% U) p
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
2 d$ G/ G+ o5 n6 s7 L9 M050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 ' N6 m) G! \; g& E( @4 C3 m
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 * h) ~9 C9 T! h$ m4 _8 Q. p+ K# Q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 7 O! C0 w, i0 N* i) i5 g
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 9 Q6 y$ }( j, Q6 J0 ^" n
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
7 u) ^$ x5 z3 ]4 u110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
- F2 r% i. {; D9 {4 N202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
! a7 N9 _9 B# u$ e2 X" S270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
! h$ ]2 M# ~5 K6 K& [519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
; ^) r c0 g* M" \% I* \530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
$ z, j/ W5 E7 t050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
# x5 F0 V/ u/ [8 R) A450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ! V c5 W" @- ^6 ^ k
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
* p, u6 E/ b7 S! P$ A; V( H- X3 z0 K163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 / |, f2 m, X% g( s* j# g$ O6 F
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 % U( m3 J2 m' J: }
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 - i+ [# ^* k) @* m# v1 h
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
5 w) Q6 o4 N9 m [* L1 B202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
- @1 j/ q" e3 R I( r" F320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 , A' C* j2 x- w! y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 + i7 r# g' u# O2 b; P1 N6 T% H" c6 k
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
; C/ {2 ]. K1 `& j310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
2 M* _. F" p6 v! |4 ? o) k481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
, f" p/ E2 T/ K6 Q. G161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
7 L- y# p2 l6 T070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
+ c$ }" f. j8 \. |; E, d530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 8 ^- A9 T* ^% O" e4 D. n* w& h( `* V
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
8 ?. v! c ^" E* W; u' g- m519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
8 Y) q2 s& y F @2 Q202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
' |$ U' m6 N y290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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