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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 7 |5 u3 w( y1 t& v( ` ]- S) p
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
3 ^! q% T1 F' ^0 [3 n基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
* v) F" B: ?+ G217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 & v1 }' F/ W" ^, t2 K/ m& V
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
8 E0 Y! v6 G$ W+ E& a j377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 , X; v& H* P P. e' u2 g1 N6 c) g
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ) r0 k4 v/ I" g! d5 s8 A+ j
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 : {7 [( _: S3 q% a
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
4 Z# |$ ~; m }+ n" D4 b310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 & J% H0 h! o, p' Z# u7 q; S/ k
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 6 X$ U7 B/ N2 F+ v% I/ @
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 9 v9 z+ ~% c# m) h! a% |# K$ m
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
3 j, U7 D7 g% M4 A h202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 0 Z" s- @% p6 ~ I" Q
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 & H0 i$ t" Y H, ?: H; r
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 8 b8 Y" b" t7 G, I; g( e8 L$ ~
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 w% b" H$ `# }1 g
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ( m5 S' Z: p$ ]- S% s
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
+ U* R- s/ W P$ Q f2 ^510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
& `/ x) N, m0 v3 X) K; u: |7 }270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 + y9 H6 _9 c( |4 I" v7 V
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 & ~% \1 B P. @, D
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
& S: v) d, y) {+ s206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 * P8 N, v% J" Q) k+ i1 T
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 ' k3 H5 e O# ?- ~: |* ?/ `; U4 ]( o
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
6 c7 _8 P9 ]8 a" a150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 0 A1 {$ J' I4 G6 {+ ~9 ^
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 9 |% v# c* d0 }* E
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 . d; j, Y3 ^3 t. O9 K4 \- M% l
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 + s# E8 d4 p+ x/ Z- P& O) q9 u+ _
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
( H, K( T& t; W161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 " y, M5 ~: ^8 Z4 b6 F" M
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 3 I- \5 z( A" c2 t: k+ ]
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 : Z8 m* [0 F3 _( ]# z: i
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 7 i7 ], E e1 f4 d& R
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
; H g n7 H% D9 @- x161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
0 D! O8 g+ h8 M+ d& n. d213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
; k' I ?* v! |4 ~0 Q040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
: `7 b& V! o. P; q3 G# F161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
$ H- s7 |! a; s/ z0 T160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
* }4 q4 @3 J4 B: p; o+ ] i6 S310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ; _1 `4 r0 d1 |) {7 a. A
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& i5 u! g" F7 w. G/ R: Q2 h1 V, N- N340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
1 o! m; ] p6 D0 Y4 Y( m1 c. ~9 O/ v, K050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
% d' E7 E! X7 e) ]580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 6 w; l E5 o; i
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
% |$ V( X" D% I$ ?; G" k# f, \ c8 {121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
( @8 z6 w4 |9 X; J3 B260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 / h8 l) C! J1 n" n
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 * h! Q; s h1 f9 I* o& @2 ?' ^
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ! x0 z: c2 F& H* |! u3 G
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 1 z% n* S& m% S/ ]+ M
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
: {6 y. e* {) H5 ]7 V+ c1 P' X8 ^530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ' m) B! a* y. j' ] { k
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
6 }; B1 c8 q% g450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 - w) f2 L, M/ d+ H. P
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
. m8 x& d" @ m1 W( J2 |163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
3 {: P# |0 c9 e Z! Q! w( Y253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
$ {1 \: P3 l9 h0 ~8 J6 g/ |161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 3 }5 b+ _1 j/ H) Z, m8 V" d3 G5 q
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 + \3 f: [" Q- T0 U1 A5 h( ^( y
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
' f( q8 n* {2 k+ @/ K* y320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 & z U0 R' s p f; y0 U
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
$ ~, ^) ~- [: D- L' m5 X; a100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 % G' O. L- _. [
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
. x' P2 ` `( X# b ]& \0 V481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 . G4 ?9 }' l3 \
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
& J+ h+ ] P+ Q& C ?070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 # _/ ~- q7 G9 G* h
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
" G2 p, J* ~ E( j) j* l5 N398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 * |+ o/ u) g5 `1 O" `# ?
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 m0 k& r, ` _0 j) J" i
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 9 D/ v- B$ R& y7 U, f) B/ z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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