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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） : X7 {. ]7 e. d' I0 m
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
5 E( n4 K+ i' C& `# k基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
4 j; W0 @+ N# p' U T3 ^# C# I217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 $ F9 v2 z8 J3 ]$ n
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
7 H& `5 ~: p' @: B7 l- d% P$ N377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
; ~; \* K; X J2 M! Q160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 3 G- j% @! O$ l& t
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
3 a+ T- A1 @. I9 ^/ H040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 " _, S. Z5 I" Z: F. s$ z2 c
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
% q' i) b- ^* ]* S270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
9 C4 x# L J1 @530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ( L V, J- c( R% X# H+ a
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 , g" o& ]+ y( P2 Y5 k
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 5 x$ e7 k* D* ]! o$ w: I! b& U
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
4 X; H9 [ I; ]4 T4 t- Y9 l320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
" F6 h' O; ~3 H9 J4 f* @519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
/ ?( T! i a' X. R270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
! G) J1 b- ?9 i. V3 G; u3 L040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 5 q& k7 ?2 n/ k! A* `
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 ! K; T3 T: G* R' K7 O
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ; B3 d* ~2 H9 z. D& j
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 2 O+ ~6 Q6 E/ _- Z* l6 r
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
1 k+ j9 F4 w2 G* A d206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ; _8 }7 P2 ~* }5 r. m
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 5 ?! e, K( F4 L1 e1 B
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
3 w* [ `$ `1 e- V n, P5 v. g5 ?2 r150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 7 A5 W! \' |6 n1 K7 N6 Q( v' h! n) E" K
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
2 p7 i( u. L9 t050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 * Y. @/ m- Q* Q" }$ o
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 % c, B0 q$ q' V) v7 I9 }% h- G
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
( F/ O, y# i% k: E161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
# X" Q1 d% t! W# G257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
0 D( y, I: M8 h/ V255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
% m9 }% p5 K: ~$ B+ U g8 O161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
5 G" x9 k# V& r- W9 o. L& ^202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
* N# @- y; Y. `" h4 B7 ?161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
0 Z6 O ^0 m# x- ~+ d6 J- [213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
0 d, m1 f7 C n5 N% \040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
, y% Y6 s) ^- E8 d& e* u161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
. N/ L' S0 G2 y$ G( _) q: f0 D" U160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 & M6 ?3 j' E' d" j, z' p. P3 R
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 8 W' u" p+ h/ G' T0 W4 D1 _% h
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 " L8 C0 y4 E# X* u) b# e
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 6 u4 w1 ?- w3 {9 j5 |
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
# s7 J4 t5 }" F7 L9 z# L580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 $ ~' u; ?3 u( C- v5 W3 a
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( Z5 N n/ R& A w
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 ' J5 a2 W) d$ t+ d9 t2 ?
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 6 s# N) [% @: \7 W( _" L
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
2 Y1 l# P% w6 f! {0 _* b- Y202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
" P0 m) [6 k7 `270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 3 V$ e6 B& m7 Q6 `
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 1 e9 L. C; p# s! x- V+ _0 S
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
- C7 H( n5 E3 k3 o+ _050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 2 \% r) v0 h; A* c# B+ O
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 + @& ?& y, J+ T0 A8 p2 _
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
* ~' Z- \6 K) p) W" T7 d163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
z; ~4 }- W' @4 T0 |3 K% G253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 $ r& _3 Q5 n/ I$ Z- ^5 P6 d( G5 [
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
; v( T% l* M6 J6 P, y483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
/ M% F( f5 r$ C% y5 u' y202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 % N- D; ?8 j! R) E8 Z7 F9 i
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 % v. V9 o* ]5 U/ o+ G
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
' ]3 H9 X9 N( c/ r( D" r8 d1 m+ y100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
' U' ? \: l# h! _) i/ M310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ! c" D' g- m3 @7 c$ N: n3 S K
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
6 E3 e( z+ [) k7 a* v/ v, a161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ! h: D4 r) b; d5 |( k, N
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 7 \7 j8 M; j8 A5 o1 C) ]/ U
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 * E, i3 ?5 E4 K7 f6 \+ i) f
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
* o( d% p4 J" ?519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 r2 Z; m/ P8 Y2 H& s5 n3 O; p
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
4 s) s% z$ V% T- _; z290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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