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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" Z0 M, H- J$ w& m; z 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-$ K* a. M/ R& Y8 e2 Q# @& p
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 . [5 a8 F; a* o' ]: D
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 - @4 }; `" W0 l q7 s& m# d
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ' ?# s$ R. P& V4 _- r8 i
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
. @) W L- O0 @7 O160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 ( P! v4 B- U+ }, A2 q6 h3 \9 y) x
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 $ T- I) T% L9 h& x
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 * e1 Z2 _9 q O# P( o: I+ m3 o
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
3 Q) E* ^0 B c270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 * y) ^" O; `' L; e2 h) B4 {
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
% I2 y2 l/ s" V# r2 ^482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 4 k# C9 }* @) a
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
( I5 [) E% T4 O8 ?163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ; l- {* s% g: w. x9 w9 j
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
/ D3 o# p9 S# \5 s3 J519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
* f4 I8 X0 `( B4 {- I+ q270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
7 ^4 `: }, T, |- y2 t& e040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
- @( {) j& S* s5 ]/ B510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 - j+ |/ V; Y2 B+ y, e
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ; y! R9 ?" B+ X
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
; f% X( U( c- ?0 o8 H3 |; q202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 # A0 H# Y9 b9 W# X }" A% ? ^
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 4 X/ o' R5 c8 h# o, p3 x# t5 j5 o
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
# t0 J! l# \" f310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 6 W. q5 K7 X: Q% b+ u, K" O- Q
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
9 b" D" V8 G% k2 t/ k270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 5 _9 i' W( e- `4 L6 e( q) Z# S
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 ! J1 H, d+ y8 i9 E
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
5 c. ]* g* |$ J( c/ e& e320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 5 K) Y. X6 d$ F5 u
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ( S1 ?: y5 J" w8 `
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 / }& o1 q5 d5 r
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
! p6 O5 C8 }! ^9 L% A# @161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
) X' ]- J7 f5 Y, ~' @3 ]202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
8 K7 w; ?& \$ X! g161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
1 h7 v0 ^! D/ G6 R* T j8 t4 ]213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
% s3 A/ f& M8 f9 r% J040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 8 X! _" s- s! _" y* X
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ' C7 i/ q" `- G% ?
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 7 n% t) x2 T. x
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
* Q+ x0 E/ n4 ?( ~0 p' E4 C. p163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 8 \* A! Y& P7 H: ]) y
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 7 X; Y- w$ s) M5 Q$ p
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
( B% Q8 t# s) p% v580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
$ {& o. O* o* @7 p6 z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ' R* P2 v3 v y! w) v; S. K9 ?
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
; H+ o. }4 d! y& N n8 A260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
+ t/ S" V$ }% G4 y9 }" H6 \110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 " E3 b1 n y$ ?# P" V
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
* Z# ^& v/ B3 M+ q% j# B }270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
9 T* q4 b- E0 v5 ~. \- i519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
8 `, Z) K+ A% l6 ~, Z) p530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ! a# A0 `* Z- B4 j
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ! g0 `, K5 M3 L+ ]" {$ p, B0 Q
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 # @6 e* _1 q7 q, F# @
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
) S. z6 A* R; P: y+ g" O2 Z163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 % X# A1 K0 ? k0 {% b' [7 q0 Q/ N
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 % N* m3 u! y5 V
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 # a7 r5 C: e8 }: v! B
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
7 \! I2 u/ b' ~% c5 S1 i9 e, ]202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
! L3 x# U1 d/ v0 H5 {320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
. D k& h3 o- x, z. R310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 % a3 F5 ^; `/ D! Y d3 @
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
) l7 S) R3 F% q2 T1 a% u. K310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 / f0 {% p |1 |, C) @
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 a, q* I( f9 H# v2 m" o Z9 G" c
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 6 Z* V( a) z9 n3 u6 n
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
" }5 ]8 b9 k0 h+ i- N5 \" h/ U530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 7 Q) {0 z f* {4 Y3 G$ y
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
/ s" ?' u1 j4 d519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
" h' C" S9 B/ E2 X202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 / {# Y% T/ y3 d8 ?& H
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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