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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
0 o7 n: j7 i7 w1 T! ]8 ^& F+ Y 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-- e6 w& p3 e2 Y- Z; l' j3 U4 @
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
; v# L' m4 h7 b3 {" {' \217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 5 P) F, Q s4 f+ ?( f& U0 p
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ! U0 e( C, } e. O+ a. u. G
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
* Z' h. t: j) u: U ~160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 / H2 O( Y8 k) Q6 `* Y
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
% O5 Y5 R3 a* |3 W/ P- l040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
. [# O+ N3 Y/ s% s$ q310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
: D% p2 r7 @! M. i- {0 d270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
$ ^5 Y8 a, G2 q! v/ k530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
g' }) K; p9 [4 {482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 2 O5 I8 A X. l% P, a/ X
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
1 n5 w4 G: W% s1 [$ s163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
0 N6 y5 X8 e: c+ O320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 : i$ C" P6 M) }2 ~' E' S
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
) l- O! \4 Q- I270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
7 _$ |" B! |2 ]2 K Y: W+ L1 o040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 2 |, h' v" j s a1 b9 @
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 2 i: a& K2 A$ R! i4 L# K0 L/ V
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
" \8 x. k0 ^7 D% j; h481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 1 B& c- c$ G0 H8 R5 V/ q8 |4 P
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 ' t+ M! `' B0 _, o
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 # F. |8 j/ \7 f! T
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
4 R+ C; V+ p+ t4 x B* d. Q) b- Y310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 / }6 Y/ k! i, ?- R$ F
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
1 T' z3 B9 A- n- ^' n" d4 V270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 & W3 A1 S: Y( H1 F% E9 [3 S
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
! ^# \: |( D% H2 i9 @& D) y163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
u- Y3 f4 `. `' C+ z320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 1 q+ Q% g& X, y
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 : J2 ^) B b, o: {4 R1 J
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 4 p8 m" t) |& T3 r2 M, \6 X) B. r6 ?
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
4 }5 v! p7 P! O3 u' o0 P161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 , h4 P& e6 B1 M8 J* ~: a
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ) G i, M) D* F$ ]. x6 K
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
* l) i2 P; d+ B3 V7 O3 ]213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 " v3 ], ~& t% i3 ]) M' Z: d2 s6 B7 V
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
) a3 [! \5 `: R9 F4 m* j, l161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 / @ ?5 Q. ]7 |: b- h
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
) t& q- h# o4 S ~& x5 B' t0 D; ^310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
! N6 A5 D* F& d$ N. E g163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 8 m+ a- p0 \ ~# k" H
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
6 \1 \* z6 _6 Y050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
, M9 i: r; p9 @! {% Q0 A580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 * m0 g9 l% N3 G7 H4 h) F
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 * }$ X# p. ?; p4 w
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
, [6 k/ z+ q2 x7 ~260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 4 U: u( B4 l) t9 c/ C" J3 r
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
0 l* v9 ]" C* L202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
1 p# i5 M! D. S3 r7 q! }7 n270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
" R4 R# V( Z3 g519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 [+ Z4 v3 g. `$ H9 H# b0 W
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
" p( J4 U. N" u" b; A/ E050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ' G- x& X a$ K
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 5 f" ?5 j: c: x; g( z
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
: z3 P& e4 w' @% Y/ ?' r163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 , V. x9 Z2 r* L
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
' m" e. o( ?8 u9 G161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
( O0 D/ E }6 V& m483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
$ k9 u3 d- }$ k, C v202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
/ M- r. ]( n0 n- G0 w- |320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 - H$ W0 D8 g4 x! D, H' b
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 7 i, |5 d9 I T1 L3 q# q, d4 }# U
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 % V0 Q8 q0 G, |0 }
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ' o0 r5 F! i7 y) r1 U5 Y( K2 `4 e
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 5 z) |. e6 f% H. a n! G' Z- S/ s: p
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 8 {! r6 U2 ^+ d
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( v7 m5 Z5 @3 B- p530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 5 Z1 m3 ~2 q6 }
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 9 V/ i& F; a! ~, z
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# ^; S, F1 t. n202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
, k/ {3 c% K3 z3 R# o: p290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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