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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） / {: P4 s) W8 S& n, U+ U
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
& {) d& [8 F% g# h, F b4 |% K& l基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 " K9 {( R& T3 o2 ]0 C# k
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 h1 }/ b7 |+ Y1 v4 \5 f: i* S% R
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ) I& w& `$ x4 M6 p* w
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
2 f. a: ^3 r2 t# c5 T% B160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 : [1 e) [3 r9 J! T
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 6 `" W5 r6 b3 g/ M, Z2 g
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
5 S, B2 A6 {- @6 Z4 S0 @+ _310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 B$ ?* o6 a( @% g+ P
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ) w/ I8 t. A, F0 F R& k5 K5 R
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ( s0 T& P8 u2 x' `1 A) r5 A
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
' Q J* x( ]8 Y202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 8 W) p& F' P n- s- J+ s6 s
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
K' ~- T3 c; U; k7 ^* L9 @$ F2 q320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
) T4 Z- l8 e7 V9 {* i# _( D2 U% F; o519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 3 B" s) X8 }% v. d- H+ ]7 n* {: h
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 8 L( S# b- ]. q# Z# U
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
1 @4 a" Y' u* U* V1 e510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
# D1 z& l- o6 S, o7 u4 _270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 * k2 f5 {+ f6 A7 w6 s/ s1 O4 n, P
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 H+ s4 C4 |" b
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
9 _& d7 |+ e I0 w+ o206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
" }8 M' o/ K2 i320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
6 Y) Q+ l( ~3 \4 x9 z310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
# T d) C2 t( s7 V7 r150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
' e5 R+ a% N/ V# u6 A270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 + o0 N4 n8 L7 S, j* A
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
$ ~" A+ @0 E H" o, P# c# k163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 - Y( T# S T( _# f! W
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
# l; ^# R' J+ o" j161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 ' O2 i' L. ] ]
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 + p% l" B E' F! J: A% h: [
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 ) X1 ]! V0 ^/ V- b& O
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 ( i' K3 T1 r' p0 z+ q2 B. H
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
; I0 }* H, w% G% r: D3 Y& ^. [$ x161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 # J& @" i( @# x x! l5 y$ X, _3 {- ~
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
8 z c# i+ W3 n% v0 n- R040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 + ~- f5 c: _# O" t* j! N
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 - D: I9 {- M3 F& {' F7 \
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
! ^6 J8 D6 Z9 h310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 9 g+ g+ N; \* A" S! r8 t
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
: g- u# G/ f% u) Y8 L8 c340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 6 I$ T+ w3 }! j" ^
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
4 D ]$ Y0 n* T i) x' C580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 & ?% P* Q1 |- ?: S2 q
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
7 D9 c! y- ?: V5 q$ K& T121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 - f: e0 Q& x( W- {
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 2 G# {' Z3 j+ Y$ M2 e9 X; f
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
' ^' v0 E3 R3 _9 Z/ q. O" o% j202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ; P3 U; C0 O7 W
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
6 j6 r0 f+ K; r519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
7 T$ R% M% f( n( X7 n( i530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
9 i1 q6 f( [/ u# C050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
/ _1 ~& m5 P4 U+ U) j450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 4 D9 C& v, N) T0 R; W* S
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 " {6 u8 P" b& W7 T9 \
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 6 a; r9 ^! Y, W- K( E( L. C
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
9 H, A6 g I" E9 z* u9 I161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
3 P) ~! w& s' {) f: ~483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
/ e+ @7 S; `! n; f202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 1 k$ Q- \4 i3 t _/ J
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
0 W$ ?, Y' l3 Q3 ^. C3 ]! m310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 , ?6 n3 d* u$ a4 B) T
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
5 i, q% R: m9 A8 i* o# J, |" p* ]310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
1 @$ p7 }5 ]) y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
$ Z6 U, c1 p% \' A6 R: Q+ _161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
. Y* q) \7 b$ U$ \" z" i070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 $ _2 `+ o, V. i! u% s
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
2 _4 C4 P6 l2 r" e3 \& K; m398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
" v9 F+ x( K" c519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ! M7 L& I' ]+ t& h& ]) W. B
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
/ E' x3 |2 U' [9 T6 ~ E290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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