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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
8 Y' |+ ?0 e4 Y: d5 m 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-) R) |2 t8 L- N5 j* ^' n
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ' h" ?- \* Z+ N. \* V2 y, g! j3 `3 c
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
6 }% x6 S z' V% i C( U% k+ _110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
3 t; X* P9 t+ V! h' _3 B0 M377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
) M* l( f7 p* ~7 u: I6 d160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 + `3 [1 T) Q) v' q4 s
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 * E" b( C9 M q+ m" Q. H
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ; i" d0 x8 x: m7 g
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 ' V( M7 v: n% j/ k
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ! q/ \4 u& y% Q; i/ e3 j
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
% |- d. |, c4 o o( L+ g$ `482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
* m) `3 ~( \% _+ M; o' x* {9 e202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
1 M" W; e2 G2 ~0 b- m4 y$ X% R7 \! M163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
2 T4 t# _ y7 m320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 ! C3 F! o( x) e/ h' I- A
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
0 _( N8 y% p6 H; r6 b270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
9 i2 [( t+ _+ v# n! D040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ' |4 m$ o. P# `" u# k3 n
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
) ^* X% ~) Q. k( D$ i' }- V270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
& j% X8 Z+ T( p1 P481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 - o, w6 C" ~: S7 H& W8 D3 n
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
8 }) R4 ^' k* P& d206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
% x3 N" `- U/ O& B; D320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
* I9 _% H9 @, W7 x5 `3 t' j1 [2 ]310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 . G; [$ _ E; x* Y8 p- n/ G0 b
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 % O2 m3 A6 H; `2 `) ]3 j
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 $ g' U2 H+ c1 I5 K4 t6 l
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
' g/ o2 t7 ]' M3 t% f5 X163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 2 I: e3 a& b2 U0 O# v& l( p
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
7 G, D" V- h5 i9 ^: K& ^161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
9 p) |* X3 e4 F/ V257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
9 A+ O6 S! x( C( J4 U* V) M Y% T255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
, z e- n( x3 b6 c; Z2 N N# V: b161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
& U8 I6 ~3 U+ ^4 y, X1 _2 v202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
5 ]4 Y. N A" ^8 M% l% o161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
- u& ?7 C! U6 j' t( C213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 6 u( D7 l$ r& w$ c# i+ h
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
7 i( Q$ P$ z) l) u7 L161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 & R8 F) _9 a4 z
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 6 N* T* L; s7 H" M0 T
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 6 U i" J {: R
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
& h6 ?7 H# ?& c$ ~; z340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
% `' @7 g' V1 {* j( ?+ a5 `3 N, J050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 / u4 w& |5 m8 ^" t1 k- w. u5 D
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 6 X9 F1 c5 R$ ]
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 4 Z# K/ F7 e7 o
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 # H8 c9 M* L) D+ B6 `
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
5 A' z3 i' _+ X7 Y% Y. |8 t' A110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
/ Y4 Z. [8 Z, P0 {! Y2 w# c202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
7 p6 L( J: J+ s$ R270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 ( j: \5 R7 N, R( a ~1 Q: T% A& T: ]
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 9 ^7 f+ R+ x+ s- V5 z- {
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 ) T3 {4 n1 k8 x
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
0 T% o) M) y9 j' H# C/ t* Q+ a450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 z; C% B+ y6 c, Q! O
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 " O6 y2 G, I, L" `
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 $ @* _$ S2 s E: \, b. o% z0 x
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 . z/ Z: r4 ?$ s
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
$ D, V/ v6 Z4 w483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
; f- y- P& [* c202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 J$ d. ~, W$ _+ V2 k' k8 Q$ h8 `7 p# X320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ! Q0 V3 J; i; n+ o" `* z
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 2 Q9 U( Y7 d# n% F. s8 n
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
3 M m; S0 v, I310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 " n- I4 B: q4 E! p c% f x A
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
2 E( K0 S* p) e6 h! k161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
) Q5 Q# m: N" l4 F6 ~& ^070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
: Q/ Z: N; N' P& o }' f1 x$ w+ d4 z530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
# J$ a! b$ U( x398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
* G' N; J3 E# m2 j! F, h: m519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
% Z4 `! c! _1 Z$ H& T$ k202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
/ F8 B" v5 `$ B- h6 d. b7 k290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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