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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） + ?" K# C: H5 u% I
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基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
p- k) I! i) Z* Z+ _040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 3 `& b5 [( |) ^1 _5 C5 n5 c
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
% F' m( z# S; D3 t% D110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
3 H0 L# V) x' u5 H& G202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
: S, N& L' V, s( [# I320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
7 L w; U3 J- y- k482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金
* M! k5 { b1 c0 n163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
: ~( h/ J- I/ A2 `040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
% Q' P. L. u+ {/ w530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 " A2 A+ o0 `. p0 x" I
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
% b; W4 f; x( L; o V6 r1 j t8 E310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 0 n9 }( B3 {4 @4 F$ ?; @' X* Q3 r
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
1 {+ w/ X9 R! l" x! l) o4 `( m270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
& s+ q0 Y# M) {9 ~510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
0 o2 D+ j: y: u6 J4 q040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 / ?0 A' o' L$ s( g
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金 6 N$ g1 A7 u l5 ? j
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 & }/ t2 a/ ^6 D. D' c( O4 Q ^
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 , S% J: U- ]$ c6 K4 _, q: h8 k
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 ) i# ^- h# E; P# X- E# m
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 9 T( N0 x* D4 T- c# J; z! Q) o
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
1 P! B7 N6 _6 h; r& Q270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 " s/ k. Q6 X( x% }. s1 V2 \' _
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ; f4 m/ T" _; {5 z+ } Z
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 8 B0 ^9 z( o8 O; ^' ]
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
! |+ M; R/ E U: y: L, r" G320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
' ?5 I, [, I" i& a# T- \; ?161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
1 K g$ n- b( b' z" Q161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 9 y3 Q( Y$ A- B) v
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ( G' h( ]& H) w" O
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 7 \3 n! N t+ x3 s& z6 Y
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 ( }* a2 A7 I! b+ L& i) L4 S8 |
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
+ t4 }4 L- b O$ x/ d/ y( I213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 * b l7 E9 G- o" r
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
% N# a% i3 W. \, A$ B1 @160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
; @4 g6 x3 v8 A& \* n310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
: k- ?. B0 J+ M1 k( \/ y580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
# c( N3 a( c4 w5 F [* w" Q4 t3 H163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 H8 W9 P/ P9 Y! z( t2 ?0 h
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
: K6 O7 r* M( s" D% X' ~, }121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 # X. s; l& K0 E, F+ c" R. r
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
9 |5 z1 G! u3 H$ n260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
. |: K, { f$ w8 w9 ~/ I: C/ a, {$ r110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 # t7 |" Z. v7 N/ Y! W: @ M
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 & @+ j0 s; ^- }( Q; s9 r
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 # a2 H- A2 t0 f
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 4 L! Z" Y# ^3 Y1 `
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金
. q7 P/ h; p: U( n" L530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
/ t2 o" v) I' V5 x1 |050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 * x, N8 P! O9 `6 G( P) c1 _
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
# u5 v0 v( s+ I3 S f+ N5 z5 D253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
* W3 A5 w2 y9 N+ M6 c( r163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
+ N: D0 G6 }3 E' l/ H L- E9 A. L* a483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 * ]9 o9 \: U0 M) M8 q
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
! f# v y. S8 o$ D9 J" v0 ]) o. q161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
4 R3 T) Z4 x p# U* B320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 * p2 {8 j: G; G
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
S4 l. `+ J# V3 Q4 @$ H+ @: e310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 % N3 ^4 t( \/ P. S5 x! p$ m
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 , d6 j/ Q4 m" E e* P2 j6 c, T7 b
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ( m! D9 i( w. E
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
+ v n1 s1 Z* @! N9 w% l070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
$ `# Q5 p) A9 M- K530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 ( l! }' L2 b0 e/ g
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 ; ^7 g- ?3 h. k0 q& e
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
2 D$ Q) U" N0 e/ L6 G D202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
4 I, T P1 I2 d6 o% n/ d- F. {290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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