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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 }# U$ S A0 H# l, }
截
8 l2 \& y( ~8 _+ E( W基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 3 r9 L8 P/ S+ H; C6 D; a, H
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
: F9 i" a% ^- K: d3 B217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 ) P/ S5 F- Y$ [2 Z5 {$ n
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
" a1 ^7 ?' U }# x/ |6 i) {4 S1 r202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 1 a2 x9 \% M/ \- q" r
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 9 r" ?) O) _+ D- u; S/ v
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 , ^, K' k0 J5 [; C; N
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 2 j8 F: B" i$ Q, o
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 ! {0 F$ U0 K' r4 B5 _# b( q
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
0 K8 J/ y" o. O270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
' ]8 M9 @: `4 D0 M% j+ {310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
0 B9 K* k$ O: C519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 & i8 R& P) u8 P' V1 K) a
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
1 H. d$ F* }8 _1 }+ k5 s510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
, Q# Z4 X% A, z \* `: ~040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 y7 A! w1 @; }" P' t1 x
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
& s. k8 k" l. v4 W' q$ }202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
, o* a$ C) c+ {0 m2 C! n481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 8 H& Q, T1 a1 H. O$ d# Y) E3 K- r
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 8 f" D7 Q+ p# J: W+ F6 L" X2 w
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 4 G, v. v. s: G9 N, p
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
5 V' T- E6 I4 n- V* L, M' e: K) m270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
4 I8 a* c4 y% n0 y" C, C050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
4 i6 r' f0 H a f8 C150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金 7 c [& {$ K P3 g
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
. t: w7 N& ]+ m1 Z1 h" J% ]+ _6 G; F320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
$ @1 u0 ]5 X; ?7 t9 V161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 5 ?( U/ G9 V5 p
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 & q- n2 s- `! Z U
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
0 d& j3 X0 e+ S/ M1 ?# O255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 : C7 z! j, ]) r; Y4 e; F6 z, j: ^
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
9 h1 i- r( U' e: T5 @- i3 B161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
* e/ {5 \8 v+ C& K6 W8 e0 ?213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
4 b9 |. K; d+ Y$ Y) P) a, E161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
1 X4 |& d& G& o3 h160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
! Y# u3 m7 n; K$ V6 c6 q* p310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
/ y6 U6 J0 ?! T' Q: b580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
& Y" b9 l* M! |163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
' s# D2 ]3 d" V5 z' c202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 $ |9 P: C7 ^. r- n3 _
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 * ?) C3 F/ M9 z; V: S6 P5 T% v% l$ W
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 3 O) I6 @3 ? X% _! ?2 P/ ?+ g; c- h
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 f s7 a: G$ i2 m
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 ) L* u4 C. }+ l6 M- L
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
; j! k! }( o7 u' E& T' C# m270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 % r$ T! ]' y* C
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 : ~1 y5 b2 c X# O
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 / z, U1 j8 H+ d
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 " G$ M- R$ _0 ~' ^, k, L& }
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 4 X, A: D4 |( ~
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 * C$ W# M, K1 ?; W& a3 l
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 % I" k0 m0 o1 [9 O: F! ^
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
1 m& i) G, d; O- Z5 E1 Y+ g9 C483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 v! c) u K' c0 V/ ~' i6 O
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ' _7 A( C0 M( u/ ~2 `
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
1 |( ]1 ^/ r4 O8 P1 C, V5 l320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
& }- v1 Z/ d: d/ `100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
; d2 ~# D/ T" E' l310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 # q1 I0 u5 F, H" K
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
6 k1 V% `8 j/ ~161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 6 }/ V9 p+ Y+ G' N2 y$ V
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
9 I' R+ t9 N, a* I# U1 j3 ] g070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
" {3 W* y, \8 V& v" k. A/ m530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
+ A& O* H" r5 G) |) e) I398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
2 X+ `) C( g3 z R4 b; o519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 / z9 D$ z2 t- ^+ C1 P* ?' Z0 J
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 t$ e/ M( M+ a
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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