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国内工商银行代理基金最新价值表

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发表于 2007-4-15 03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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 首页 > 基金净值公告 : L4 p' g4 m: g" G; N- d
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告(日报表) - M; R  c# U" l$ _  a( |
 截
6 m. h+ R/ t8 ~+ Z1 b' t基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
' a# G, j2 [2 ]" ?. D040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190(美元)(截止到07.03.30) 1.0190(美元)(截止到07.03.30) 开放式基金  
: L$ B8 e4 e4 Y; a217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114(封闭期)(截止到07.4.9) 1.0114(封闭期)(截止到07.4.9) 开放式基金  
) N2 Y" y- p' |9 y1 f& w110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017(封闭期)(截止到07.4.6) 1.0017(封闭期)(截止到07.4.6) 开放式基金  
' t) U5 _! R# `7 e7 o/ k202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金  
7 s* \3 b+ F# R9 u( s320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金  
' e0 P( `# d+ ]4 ]482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金  ) @3 H" q# i( ]! J% O
163802 中银货币 2005.6.7  中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金  / z% T( u! `+ z% c
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金  
3 P  c% k( c" j6 r2 E% Z. a0 }530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金  
  }, a8 c% J+ c7 Q( h270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金  
& N6 e0 V' Q- r9 I$ J6 u# T310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金  $ @  |3 |. X; b
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金    R# f) u- E9 C& Z: {6 U  x/ \
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金  
5 J+ i2 T! U1 ^2 q' X" H% j; v510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金  
2 G% Y- d* k4 Y3 A$ l( L040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金  
; g% f2 A3 B5 i3 y. J270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金  + \5 O2 j! }9 h& s3 A
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金  4 M5 {0 \/ i( I
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金  
2 \" D# B* l6 F; h  p206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金  + e+ y# h5 m$ p( H1 S& ?
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金    l) h/ a' j  `, D1 B
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金  
; U9 _- H- X2 n+ @270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金  / R& `3 E9 x) w. N& w' ^" C5 p" u* \
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金  
9 u7 D8 n1 M; b" ]: P" Y! R$ I150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金  
$ L, \; J/ Z; O9 w1 Y* z163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金  
7 `& T( g7 A) l) K320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金  & P4 J2 X  p. c
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金  : q3 h1 b- e& P& _! @/ h
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金  6 n  U% {8 b$ B2 C  G5 U3 l9 ?1 \- I
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金  , p, \/ A: |# _& V  e
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金  - K. d2 \' D! [( B# n# z; L9 J
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金  ! M6 |( Y1 |. q/ R" o
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金  
# \7 v7 m; \1 I9 B" O213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金  8 g& u1 x! n3 d+ U
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金  
1 f% O+ C! m3 o6 Y' y. e$ W160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金  % R2 Y) v; @4 y+ A! s
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金  
) B! |& {. u( n5 E) Q- u580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金  
: p/ K+ c. \/ I5 T: X163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金  
6 V9 I0 f5 g7 I  F7 f- J202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金  
! b* n8 F  a! r121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金  9 g9 B2 e( U3 D7 U. N
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金  " o) }9 u3 W) r; @' F
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金  
9 Q+ F2 X  A! n. ~1 F: E1 m* j110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金  ' y5 W) i3 q% i! T0 |/ n8 z" O
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金  , H2 z( u/ z2 m+ d( S
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金  
; J; o9 o2 b, l/ U1 f519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金  
  {% Q) \3 h: [! V! S450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金  
; P. n! g* S4 d( f530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金  4 K8 L0 P) d  A+ D. X1 R! G
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金  2 q. s. t0 ?9 w5 T7 b
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金  + I1 u  c+ o/ p
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金  4 {4 X# S4 H! Y3 k
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金  
) R% M; W/ p; I1 f483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金  / u8 X( B4 E7 \$ _, k6 z" a
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金  
# a: k$ F7 E! U% Q161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金  ; L# D+ d# ?9 k) o  z; H
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金  
' z1 B/ I/ e# w" E. |100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金  & H3 I! ^( _& w& P) T5 C
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金  
$ V1 D% a& B2 H310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金  4 l6 ~2 v+ @/ ]* O5 H
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金  9 H9 _7 |$ w4 w7 ^% \
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金  
: W! d" z& f# {3 F( r( F- U070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金  & z3 R. E* \2 ?/ ?! S3 E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金  3 O# ^) {  w, S% i) v. H- p1 C
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金  " g$ M, ^' q9 B2 }$ u, ?
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金  * c: E/ O0 Q+ ^% D8 K0 \7 S
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金  
& b+ ?! J5 g( n  ~290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2007-4-15 03:25 | 显示全部楼层
自己的沙发
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发表于 2007-4-16 09:06 | 显示全部楼层
我是2005年的夏天买了一些,买的什么都不记得了,我爸说还不如一年的定期,是这样吗?
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 楼主| 发表于 2007-4-17 09:21 | 显示全部楼层

回复 #3 我是一只鱼 的帖子

老杨团队 追求完美
你现在已经发了.
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发表于 2007-4-17 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 GHINA山东 于 2007-4-17 10:21 发表 3 X. v! G9 |+ O: R$ ~9 I
你现在已经发了.

# h# t$ z! Z. U: _, s  x是吗?工行我买的是南方现金增利,不过买得不多,也就几万吧,建行买得比较多,不过不记得买的是什么了,当时只是觉得比较容易套现,而且不会损失太多利息,才去买得。
& H9 ?! c: E7 J5 X. r/ g& W; c我买的时候有个失误,好像有一只为了套现没有选择利滚利。
( Z% T6 Y6 c1 T  K% z& }6 T有一点我不太明白,为什么大家现在都选择开放式基金啊,开放式基金不是大多都投资在国债和银行准备金上吗?怎么回有钱赚呢?
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发表于 2007-4-17 11:42 | 显示全部楼层
我终于搞明白了,我买的是货币市场基金,没什么意思,又没选择利滚利,所以可能是不咋地0 ^& w6 P! y$ G0 ]5 D
关键是出来后,没人打理,哎,郁闷
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