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首页 > 基金净值公告
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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） + N6 \' N) j* P0 `5 |
截" u% ^6 D3 d% X* A$ `# @# V
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 - p5 U: |, S' g7 J3 n |: I
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 8 \" d1 z$ n. l ]% `* O
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
+ m! y- o `# V& s110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
2 @, I! U- O% j* f5 y- P2 z202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 1 ? H% U: y! C M% f. Z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
% u8 z+ y0 X1 g+ ]' f: |482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ) K6 U- L1 c& R' |) r& D
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
( _8 O1 p% z' F1 w. k4 t/ R1 y040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 0 F0 u# Y R7 \0 Z! q- l
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
5 s& Q, o. ?) l" H1 Y5 A5 K$ I% n% W270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 : b- i' l6 j: H- j9 `1 X( H
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 5 [+ ] O+ d' O( T2 a
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
9 O. q* j) w: a. J2 d5 {270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 $ w7 `+ [/ O/ A s$ C, u% m
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
% V9 P7 m; z0 ?040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 5 k) e2 Q) ^! ~! [3 l% |) e' M
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
9 q" ] d$ R j202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 3 t9 \+ A) ^$ s
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 * T0 |, ~5 y; T2 s6 b W1 l1 d! t
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 . E8 s. N/ H" @7 m: c" G0 S
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
+ R# c& @4 s6 D1 |4 z( D, J; U3 x310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
1 s; e' }+ s* J- {) |270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 / x" z, L& P* \
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
1 P% I+ [# Q; s150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
0 ?& w& w- s! F) I" M163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
* L& w! G7 I1 T* q. z* Y) }2 P320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金 + V( h8 ^2 i) ~8 v; P; s3 g: O
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
- W0 x, r7 d1 J161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 ; L3 s$ j) D% \; I$ O8 E
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 ) ~7 b8 [; Q: q/ w5 a: R* Q
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
; z7 X+ [/ l$ v257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 1 \# k+ R0 a0 D; F1 V
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
5 F; }/ b9 g$ y; c+ G q! h213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 : V: y- ~3 c0 H, W7 p7 F/ }( p3 G
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
" J: m- V7 }0 J4 f, p$ I0 ?* c2 D160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 M$ M# j9 k( i+ Q q) G/ c
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 & i0 s' t E' b q
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 1 g0 u7 r8 f# E$ Z2 H2 [
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 - C4 `+ c% y4 f. R( S( t1 B4 C
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ( T2 w% a- P8 a# Q$ Q; h# ~; {9 o
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 3 c, h+ M- J7 Y3 X' E. S& y: q
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 : V- s& G$ _! F
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 - ^# x+ q4 ~0 `$ A2 n: `+ s( R
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
& I& L0 b: d$ L0 c" v, F/ R F202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ) Q( F1 E1 I7 v( r3 X1 s
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 4 A9 a. [; R/ s, |6 M6 a- o% |% S$ J
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
6 E# D3 f* X, N7 y6 G/ i450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 6 z7 x: N8 P; J. b7 t
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 , R' j7 @4 U4 x1 u) T
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
6 _* _" v2 J7 d, z/ Y# L420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 ( x9 t3 f+ e1 s! C4 M
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 ! v3 H1 t# M8 L; D: k2 Y( J
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
4 @9 n3 k1 X, k2 [. d* O$ y483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
4 e9 f: o' X. [202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
) v; P! M. R4 M, ?' g161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
* r' e2 } R+ h7 a; d320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
& z, J2 |/ S( m. m100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
4 |0 c" S: \' l( J" B+ T310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
# `0 H4 B# {- X3 I* I6 f2 T( D* Y4 I* J310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 M8 U/ O( V( F
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 ) h7 f! S$ P% M
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
4 q+ t' k u& b& L: A070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
3 c. p% t: I$ D, B; |' J530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 & ~) t) ?7 F8 K x# ]
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
3 V- Y* \9 ~& o9 @$ c519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
% D: G4 }: @5 j9 h+ ~: r6 l202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ! @8 ]% @) ~" i: R4 z
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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