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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ( o0 h2 s0 g' R3 n& Y
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5 |" @* c, a" G, C4 b) F# a1 Q7 [* Q2 W基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
/ d/ l4 l, I" ?: p `0 r040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
. l0 M$ a0 X! J) D) ?217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
f4 |/ p" N' Y4 O- }2 w- F+ a110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
% ]* }9 O2 T* R+ `& s( R3 H; b ~202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
% x% h! }! t! c0 _$ {320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 8 f( h0 m& X1 F" [9 { j4 [
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 C3 A) L* T# A" [2 V8 ~/ [
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 7 B$ _- \: O- p* ] D
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
/ \& W3 [9 ]" K3 c# I$ V530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ' E( K% A u' x
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 & D- g D o2 m- q. G2 O
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 4 W- P! c# I3 e: M s5 o) S/ v
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
: {7 o, m0 p5 f: Y4 {270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
0 U2 _" |$ n* b/ R2 C510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 % \5 q7 q. l6 V" _
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金 2 N! o1 t9 R* ~) P, ]1 V
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
t) _6 a) l3 D: C4 o202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
/ s' z8 r" X+ @) \+ l481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
O9 E$ T ?( A+ J Z# G' G206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 - w, x* B5 a* |
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 7 W- B, U2 l9 H. A. c9 }6 d$ W# Y3 a$ a
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
1 N7 C, Q! B+ h270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
, e: R {1 C& U, m8 K2 n( K050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 ) j( W* k. w3 B d( L
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
% ~6 s2 R. e8 m- A( ]: N163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 ( [! h, I% N5 }# B. A1 y/ t$ L% W
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
1 C7 G3 B6 e* @, J4 i; q161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
. B+ u! J/ a5 t$ E161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 . l/ Z$ c t# Q& h
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 # X: ~1 U! @8 _! W! J5 \
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
# @& ^5 V. `5 l0 ]/ J257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 0 I; `, q9 M1 B5 K4 R8 Y/ [
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 6 f+ }' _: H/ S1 X$ L+ L6 n5 u3 _9 k
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
5 F! L: N' ?- e9 \( E3 {: a; Q" v161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 4 m+ ^9 v# s, l# t
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 # b9 p7 u! O4 X9 e$ ]
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
$ z4 t2 S; ]; T0 {! D580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
R5 M5 ~8 W+ D y: [163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
; `' H6 r6 K' w5 r0 ]202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
+ x4 a7 S O8 B! A4 o0 F121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 6 U3 d! X3 n4 g' u7 a
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 ! Z9 j. H' {' |
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
1 ]0 p. L9 [5 \4 D110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
I1 p/ r) f# x2 G0 M' D202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 $ K/ ?, p2 ?% N+ a9 Z
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
( K) H! |/ u# M7 `2 ]4 x519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
' a* ]) I9 u5 }/ Z( v* U2 `450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 ) F$ p7 @/ ?+ O: b& T: |
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 ' F( r7 N6 ?2 @9 i5 Y. v( z+ ]
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 . k* F' u3 g3 {* H. u" V
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
- g7 X$ Y4 y: N3 a253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
' t4 o) s( P/ X8 r7 r1 a163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 + r# l; D }0 k8 C' K
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
- z5 P; b m! G M202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 9 ]4 X% h9 M. _! W- W! S
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 ( Y- A( K/ A4 i# U8 ~
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 ( n t& o5 ]3 A6 Q- D6 |0 s/ e7 R( Q
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 4 A/ _5 o8 c2 V& o) n; u; F) Y
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
8 ?7 C% ~- r6 ~: Z310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
$ a( t% S- ?- j4 o5 c/ h8 ]8 E161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 # ]# I1 m c" K
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
2 T+ U+ \- z y5 i! K8 V9 V( g/ X070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金 8 n+ L% Q) u% b6 g
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
6 }- f4 `# Y0 M9 ~; C! N398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
& l/ E: I2 {. E519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 ?, a6 q& y) }& k: K
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
0 S% P9 ?2 O! S290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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