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首页 > 基金净值公告 : F' J) f: h# S6 v
4 z6 X# c1 A/ W8 q" m8 S- i & V! U; Q, I3 u5 N$ l- W
* Q* F; _' \2 R6 Z7 r中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
& ]: q) b2 c4 N- x$ y( s 截' {. a, Q! e4 ?1 @4 i) @5 w
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
- z& p2 r3 }( o C2 Z5 P5 ^6 V: o- @040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 5 X, M) G- m/ ? J" H1 g
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金 7 s0 Z3 w. p) P* g5 r: `" R
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 3 Z# j' x" f8 ]' p3 x# C3 {* ~/ [! A
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金
5 D" x: B" k2 h4 r320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
' N3 l7 C8 B* N( g m482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 * Z7 n) h& y4 L3 F8 @4 F
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
/ Y% e5 K- V5 T4 f! D' M040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
9 l6 ]' r" W! M530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 + j+ P7 D* r( p/ a4 z0 f Z
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金 $ r3 [2 Z1 V1 B+ n- L( U
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 % b( |( Z1 u: V5 J! L K# g
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 9 ]7 u. O, u1 o0 e D2 B
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
8 q& \# g R1 T+ O+ [* w510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 $ d& c: F1 B& f3 C4 M6 I) D
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
8 A; ?% t* `$ Z; ]! M$ w* C6 S270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
. l1 n2 W) h8 D0 q; G202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 0 ]; b- n+ l, `1 I
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 1 H6 n, |; l! [7 ?7 p+ _# E a* C2 s
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
0 G5 h- w2 B, [( b# y320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 ! ?" J# X1 H# w7 r$ K9 A) U- P; F+ B
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ' |1 `" Q- u/ a* x( K
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 : X$ k, f( F- L$ ?! g; v
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
. K' F# t5 I7 w150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
4 o$ k6 i+ q' C" O163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
( Z6 c1 J6 Z5 n9 Z320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
: ]' X) a8 L" S- M4 o8 ]7 O161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
1 m. \5 w5 _; j+ P3 R' p161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 , t( F! x% O% q% X( M+ ^8 B
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 0 W3 Q9 T, w8 T/ D
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金
4 Z' K% C& P$ t$ M- E257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
) j0 Q, e: x. W; O( E3 D) C161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
/ U. r; F1 G5 d6 W2 ?; v* C213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金
/ ?: I7 Q% v) {: a/ K% R4 H$ f161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
/ l1 W% x; j+ `% F% d160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 6 ?1 j: q ~* n& M% b( u h
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 . e% A' Z, C0 y9 X
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 3 s+ W7 |: r! X% h* a; L& {
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金
) K6 {- j5 l6 u# B' @202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 6 T! X# p! ^( x: G" D0 p# P/ Q* S
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
5 _2 K/ K7 I3 D% I1 r340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
$ l/ @6 \" r2 \* f' E260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
! y" P0 O6 }9 t2 G9 a/ D110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
3 O$ Z. e6 p2 C6 J6 W& R6 f202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 0 U1 z, t$ {5 I# U$ n7 i8 ]
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金 9 t- F# P- o! l4 ?3 |7 z2 j
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
4 l( \! A: ~7 x% E$ N# e$ ^450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 7 x4 ?9 P" }' T# Z8 Z
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 4 b3 B8 ?* s4 f$ U$ `
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金
3 `0 q& c3 ?, N* J420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 5 B; i& y2 c& ]% ~4 G! V
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 , ~2 I& X- K3 T% [
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
* V# Q( g7 M V9 }9 `1 _483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金
6 `; d4 h3 b# F202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ' w# n8 G4 D1 A- I6 T
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
+ S3 g, G3 I" O1 J) N. K' [320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 & `$ I E- A$ M* O- p
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
9 \8 l0 q8 h1 E1 }% f. Y+ g310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
8 k8 R1 H8 j9 \! c/ h$ Y310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金 4 z$ A$ @( j& Q2 N/ f J6 y
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
1 _% z) F3 ^* |8 P! q481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
. i- y+ Z, K1 I1 i1 G! [070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
$ L- A0 R- z7 v3 p6 B6 S530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金
+ U; G9 n/ T, M$ Y+ X$ H398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 * ^) R$ ~# h+ M( @6 |
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
5 D! f2 V) n. M7 l202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金
' y6 W, c% j1 v290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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