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这是Capital Essence对2009年10月27日(周二)的市场技术分析。6 ?( c4 M, T- N: G. R& u; ~ X$ n
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昨天早盘股市强劲上攻,但随着美元从年内低点强劲反弹,股市急剧跳水。事实上,这一走势确认了我们在昨天的市场前瞻中提出的“谨慎”判断的有效性,我们当时写到:“各大股指的图形依然看涨。不过我们在当前位置应该谨慎做多,要提防各大股指资金流向指标的负面背离信号,同时,如果纳指跌破上升趋势线,将意味着这轮1935年以来最强劲的上涨行情走到尽头,我们的立场将转为看跌。”/ p$ P9 ?4 i$ }3 `6 Q0 H
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由于Fifth Third(FITB)和Sun Trust(STI)这两家地区性贷款商评级遭到调降,金融股在周一的行情中表现最为糟糕,板块重跌2.6%。6 R) [3 {) E7 L% O& v% @
6 r7 n5 G0 r$ ^/ J" M V4 Q5 J 下面的图形来自于我们的“美国市场ETF交易地图”,显示了Financial Sector SPDR(XLF)和标普500指数的交易区间和资金流向指标。如图所示,淡蓝色带代表短期交易区间,向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示),向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。
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从3月初以来,XLF涨势领先大盘,但最近见顶回落并大幅落后于大市。事实上,下面的图形显示板块目前正处于一个关键转折点,在这一位置的表现将决定接下来数周的运行方向。
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/ `1 @0 l9 X8 P, A' O' N) d 图1.1 Financial Sector SPDR(日线图)& | S3 e G; v& B3 z2 H* n O
& s& Y. e& b0 ^4 R2 B# w T+ A" i 如图所示,目前XLF正位于一个重要支撑位,自从板块7月份向上突破以来,这一位置多次成功击退下跌走势。由于本月板块的走势基本与上个月一模一样,这次支撑能否继续生效,我们将拭目以待。记住,如果今天XLF继续下跌,将打破这一“逢低买进”的交易模式,接下来很有可能会测试短期交易区间的底部。紧邻阻力位大约在15.40美元。收盘站上这一位置将延续涨势并增加测试10月高点的概率。
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周一的行情属于全线抛盘,标普500指数中所有十大经济板块全部低收,其中7个板块跌幅超过1%。结果标普500指数底切了1080点的关键支撑。这是非常不利的,意味着短期内还将进一步下跌。- A9 e% S) k3 _, Q0 U8 W, {2 u
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图1.2 标普500指数(日线图)3 [" Q( d+ _3 x
6 ?# }! t' Z% c1 ~1 q# \! V2 T, z, q 如图所示,标普500指数过去几个月来一直处于强劲的上升趋势,价格在一个向上倾斜的通道内起起落落。经过周一大跌之后,指数仍处于短期交易区间的顶部,距离1050-1046点之间的双重阻力位还有一段距离。当前的交易形态与9月份十分类似,当时指数回调至趋势线支撑并强劲反弹。换句话说,1050点可能是这一轮下跌的目标。资金流向指标继续走低,即将转为负值。阻力位在1100点。在目前关头,只有收盘站上这一位置才能开始逆转近期看跌的态势。4 O% \$ M/ N9 s3 K& I; Q7 x
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总结:当前的价格形态强烈预示着标普500指数一个重要高点已经形成,指数正处在一轮短期回调走势的中途,下跌目标为1050点。
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