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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
* W# ]3 m7 A& P E- k' |+ ^ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
& ^, w6 H( x% K5 F- j基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
; m' P+ e4 n: v# f7 a* Z217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
$ [ Q/ C% p5 }6 O0 x/ A110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 % X& h& Q6 L9 b6 H: m
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 / a# O9 y' @, Q- V9 j' e4 h! S
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 . u- K) {* Q( X, M2 o* G- O9 R
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 1 s+ y. L2 O& O. P
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ' k2 y7 _3 z/ K" t) l
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
4 C$ `- H* |3 L: ` i4 c270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
/ N& z- N" E/ _7 b530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 ! b5 B( z2 c) \% @; ] X
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
# }2 ]$ \! {! Z n202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
- E8 ` z i) T. {; ~5 X# L163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
$ [. y4 ?+ J/ w320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 9 `& H7 F3 Z2 i( Q0 c
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
" S9 o& z5 x7 B& E# |270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 6 L( b* |) s& R9 }
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
' o! ], `# e" D; o# B) w510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 # K( ~2 W) R4 r6 ], x
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 1 x! d- E# ?0 h
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 ' W7 |9 X, n2 F( V* B1 Q
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 $ I/ }( P) h3 W3 q3 A6 _- M) u. w; x
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 ; b( {" [/ _( ~( J
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 $ y( H; \- \) \9 ^) \
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
7 l! ~' z4 l" G3 A- l2 n6 G150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
/ |1 g1 P6 D: W1 o270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
9 v7 v) r' f: ?, v050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
9 H2 R; R3 d' T C, k163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 " V2 w7 l- h+ i. k7 P1 P' Z. b/ @
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
" d; P$ | i' A4 D2 Q8 n5 @161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
) n. u k7 Z8 }257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 ( J* z o6 Y5 d5 v! y5 p5 ~
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 6 M9 C3 x( L/ q0 G
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 : Y' w- F# U5 c; N- j: c
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
' V" W! f: g# I$ M1 G. W/ i+ p161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 9 T! S5 s- m" c* |
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
, `- q) ]( [! z3 \" k040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
5 E: w/ w' S# F0 X1 X1 w$ J161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 / X' t \$ b- M/ v
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 2 W- T# L; I/ K$ m# [! f
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 5 y7 v; H0 @0 ?7 }
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 $ [) c @$ j) p, G$ B0 a9 ^ n; T+ v$ m
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 9 J/ o5 j% j/ e6 {: @6 q1 c/ a
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
. Q/ ~# T( \4 Y580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
8 q; ?0 G# I, |1 W202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 0 r: F' U0 ^! z- w! }
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
* f+ g: q' D" V [260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 0 E9 A& H- N# K3 V- n
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
3 T2 k; ]" N) ?2 {1 x202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
% V: Y! N, J" ?. W/ e270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 + q" r1 W( b, |. f
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
- l- p& I( L, M0 Q; a530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 b3 L! x* E7 g: e0 j( ^$ ^- c
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 4 x0 Z- q2 ^0 i
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
; e/ E$ x% ~' k7 C, G420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
5 G; P y% K6 R+ V163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
- }3 n5 [! X- H+ Q0 l# \: r253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 : I; q2 X0 P, p @7 h& m
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 * I' S3 z: ^$ h0 l
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 2 V% ?/ m4 x2 o# G. D3 \
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
7 @' x. ~: ^; L0 J X3 s320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 # B" Y) b$ q% s: ?, \4 T4 N
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
4 j2 p7 W, c G' S( B' }100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
7 N7 }3 z, j, n. Y8 g310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
; F1 x3 e$ G. ]481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金 ; M9 c' P8 H- W4 m
161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 3 b1 t m$ s6 X5 W7 @" l
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
. D& y+ |. u* m/ W1 p5 f. ~" w530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
! M5 T" ?! Y: a6 w3 R \398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
2 D" G( N. F8 T5 |4 v6 b$ M+ K) y$ o519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
! a+ i f( t' g' A202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
1 ]2 Z* z3 u. l/ a290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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