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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
% W! ]* P y8 w 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
0 H" z6 P7 B- x8 K! l* S基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
8 e+ V: t- @2 `! d, L/ ^0 s, s3 }0 z217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
: @6 t) P7 `: J& O110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 ; r; ?$ H- g2 I3 A7 T# Y- J
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
+ ]9 {! L- I3 e/ N a6 d! t6 S; W, \160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
3 X I8 ?- |# u- T! l040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
+ ^( }8 C9 L' N; W/ z040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
8 z1 K x) L6 C" d/ T* A+ r310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 . g' v5 a* B$ F# w4 C6 H
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
4 ~/ y5 [' l3 C530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
{" ~1 g" e2 { g+ J$ i2 v5 }482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 2 H' h% n0 k+ w+ }7 J3 D
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 / u# ]( X! A4 e" \7 w* E+ R$ H
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
, z2 N+ F% t/ y; A8 W ^3 w320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
7 y* F m% z1 W519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
, B& V/ T6 z" y7 B0 Q5 r270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
+ o) g, _) B y* G040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 ) p. s5 s) p6 S7 _
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 + U5 P- R) a* D/ w9 L
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
9 n. y: w% {$ i. p8 n481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 : W# I) F7 _5 F4 s* {! z% G
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
3 }+ q" p, Y, w4 X% K206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 % r( |0 W; a2 ]' B% T/ B* _
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
- {9 p0 e) k ~4 n1 g) U# N% n- z310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 0 \( O# e0 E! Z3 Y
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
! P+ g$ }5 @, w5 C270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 8 e4 t+ F7 M h/ s; u2 @
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
9 P3 ^. v. C% o( B8 z8 ]163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 2 Q/ g* H5 t! C, y, H
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 & t/ m1 h' e' ]0 j
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 6 P# u$ F' ~+ S B
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
6 S5 D8 N% C6 O( L5 r0 Q255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
6 F6 ?4 a$ `3 s# {) S- W161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 2 d8 p4 u/ z' W7 H: ^
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ; p6 {* G3 Z; L
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
4 A# W* ~ K. H' D3 f213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 g% Y* C2 D% X- n( a, a1 v
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 $ \' d. L9 R& y* |' ?7 l
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
' R7 T. q+ r- L8 t9 m( G" W a160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ p7 ?# t# X9 _; w
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 6 p8 |! ^, u/ C2 F
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 ; w1 {' o0 z# J
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
* `# H2 Z( L0 v0 P9 d050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
1 U2 V l' ~. x' W1 X2 T6 u+ L580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
) \3 j j* _+ ?7 r$ h+ z202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 7 g8 X0 e9 N; u& C9 F s
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 a O& M) v( u0 K5 _! G
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
- y0 F% q& h; y* u& R! W110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 , i9 C7 v+ k7 V( m8 B1 D# ]
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 / V o+ P, j. b' R
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 7 b6 G# |3 `8 ], F' ^+ ~4 U+ Y
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
$ L' p/ R5 l3 ?, X2 [530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
3 a4 D% O3 D8 b5 `050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
3 d2 k, v4 R. c1 Z3 p450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
! y- m% n5 B) F6 _( P8 P420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 0 i; o: x$ Q! D4 i( D& P$ c/ ^5 j
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
5 F6 Q, u6 s B- K3 b. k253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
8 Z x1 S3 I/ D# i# @161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 8 [' f! C; V2 Z+ X# @* G. Z; ~
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金 : f8 q4 P' Y" Y, F5 A& x2 v
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
) _; c- G. m% Y# ~320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 * ]* ^# j& I% ?% C9 c
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
, z: W7 r+ h6 j6 V9 z& \100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 ( Z7 l U r1 @
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 E- a. P. ?1 M- ]4 Z
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
7 P5 e; ` h! I1 k% r6 \161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 8 z; G* @* L* M1 D
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 # l/ X( [. z& v- L0 w& V; E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 8 O: B7 g, R1 M$ {
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
0 A+ ?2 L+ ^' Q519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
' G6 ~ J5 \. G V% c1 \202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 {) k i9 W3 k0 \4 l5 ]290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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