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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" L$ B" T7 W( m2 _! b$ a 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-0 \6 S$ c% i! A9 E5 P% j
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 + n3 _& s3 B4 @0 h* N: x
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 9 _* ?, I4 I- \9 e% j# e8 {7 H( }) l
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 9 P8 L* T. T7 I5 H; t5 k
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 6 b/ `( C7 U3 M% _
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
1 u! j! R3 R4 ?7 ^040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 / P* f6 R+ B$ B8 l% a" T
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金 ! r1 I7 D' \9 i' c
310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
$ a }+ J- g& K- B+ z- b% ?270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
1 O+ m ]* ]( F3 A& _530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
1 G# J. L) o0 k F4 J: N482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
/ D* y- `. x( l& h0 ]202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
! L/ y7 O/ } Y- J163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 6 W5 b5 R* ~! u; ]- N6 x' j% J) x
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
# ~/ J/ h( e6 n; o( F519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
4 I) j' s, H; \0 P" U270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
2 W8 T0 L2 L) |3 I7 l040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
. s: z" W9 M5 @ {. H0 t) H510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
) [: j0 ^$ L! B270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
' A' @' J O% `481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金 8 j0 }/ v' |, P, v, \
202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 3 z- }! }" x. U/ L
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
2 X" `! P M7 m8 C1 [% y320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 : p9 b) ~$ p& q4 H
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 : H8 m4 {5 j7 |) E0 |3 h
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 . z; @' G$ @: O
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 : a ?1 p* M7 D/ W
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 o+ ^. b* v' x
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
4 R( V* w$ u6 j# l320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 d4 S G7 ?# O ]- R: m: r" ~* ]4 k
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
* T3 S+ [( v# U% y# B257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 / J1 c/ X' w: K- t$ Y
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 & m$ r' L! G1 T/ ~
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
( m- p( p. v8 L1 w202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 ! b9 T1 A& C# f4 h+ _% D* K
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
, n8 G4 n0 Z3 ^* I: k. Q213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 * }& O" e3 d0 ~) E6 R* }
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金 , k: M9 I8 {( [0 k4 p
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
2 [* ?6 }1 x! U. Q- F! v2 ^160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 0 P4 [. G* b) u& |0 Z
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 2 v/ K. ]3 R* ?! m( B
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
0 H' c _9 O# z9 j0 i, z9 q340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金
) x# W' S% I w& C5 r# ^! Q& y050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
, q' f2 u& @- U0 N6 X580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 3 M6 c& I$ J! A
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
$ F7 j. O$ T+ q6 s! Q# Q. h/ V0 F121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 8 j" v# X1 @1 h- m
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 5 R2 d0 D9 ~7 v% S, A
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 % h& w f2 o; R8 t0 e5 K8 P
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 . w% j5 }! w, ]; Y9 r+ D2 E5 A
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
5 w/ E# H, i1 G! m( |$ @5 d519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 + U9 m3 H: K- `5 u. n7 R# }9 j. q* o
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 : v5 j7 B+ b5 q$ |/ v
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
+ ]# e6 T' L) [450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金
; m7 j: s' O4 d0 q; \: ~/ ?420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 5 L0 E7 T3 ~7 A( r! b0 v# p1 l3 B. o
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 6 |, b% k2 ~, ]$ g c- S
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 , M1 ]) j! W7 C. }
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 5 U8 w1 V: S- P& @9 ^
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
0 ?- S( K* K, a' ^: _202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
) u& Z& C$ B3 B* j8 k+ L& e/ A- J320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 . z% x! |- c1 o5 X8 |- R: ~: a
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
5 r+ M4 C* G& X6 Q5 O100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
8 f# V+ _9 k; \2 w. @/ V. K' D6 r* o310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
8 C: _/ S6 G% k! n2 B* q4 y481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
4 ^- _4 R, l8 v ^( t7 D161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
/ X9 n) M, \- o! ]9 V1 |070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
2 d; ^4 d q2 w/ I8 Z# }1 p530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 * v( V/ ]) m6 }* f/ b
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 , O, P* N: I; H
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 7 } j. j8 ~% E$ X1 |1 Q
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 I) k* l) T4 I0 E1 P290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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