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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 2 y+ @7 `2 P9 u/ o! s1 o! G* J
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
* D1 d. `! V$ T( f9 D& @3 a, b基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
. h! ^0 T0 b6 b8 c# b. X217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 / c s% V7 T0 e$ x" J' Y$ u& a
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 - g+ o6 E' S }5 x
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 $ B5 i, [. K/ b% p
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 6 [4 J9 C) M9 u: |7 N
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
% J+ J3 P; S# Q( Q; j6 k# Z040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
6 G5 G* w' a& K% \2 `2 F310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 3 K, W* s+ H! e8 z: m
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
& I) o" [4 Y2 ]$ `$ b2 f" o4 z530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
( Y! D5 b' `; e) V$ H7 [4 }482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
$ l+ u. A1 S6 U2 \! u) O202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 R; n. Q$ D2 ?5 ]; v
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金
. y: g& `# S2 g! e! k320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
8 F( X; ]; {$ q6 P3 [' E! G4 J( w519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
& M4 R" J5 `7 J* m( _270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
4 C" R7 v$ u! ]+ d4 ]6 l040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 8 O0 C- a) l* e6 @
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金 7 x: b( N% O6 |! p' m4 t$ Y
270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ; K. z% Y; o+ U4 D
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
3 m9 a6 \3 W* ^" l' t202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金 " V5 O4 K3 ]9 f7 p J0 l e0 v ]
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金
4 q5 ?, x5 l! s& r+ j320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
' g# ?6 e1 F4 m1 k s( T5 ]310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 5 l! l! t) Y8 M* p$ ~! q$ l
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
! k) Z. [& O3 y8 ]270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
1 C+ l7 h$ Y4 x1 h# E) W+ v8 g050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
" w, v: o: X4 Y* z* o163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
: z! X4 ^6 T. d+ X320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 6 q( j; l7 w8 V0 [) \. s; d
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金 9 M& Z( |9 G& L% h# R
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
+ P, s4 U' `* U9 u255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 3 j3 `9 p" n: D# T7 \) `- E' u9 r
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金 2 [$ I) I1 a8 g+ [9 T. ]1 B
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金 + H3 S9 l6 n4 j7 y6 P2 F! x
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 $ o8 Z {7 t, F1 m X* L
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金 + G6 {: z1 O( E" k
040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
0 o0 x& x& O$ Y; d/ ^161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 $ }$ Z& B' b, G( Q; E+ X
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 # q$ h: w V2 c- _9 }* Q" s
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
( e1 o; E+ Y% w9 X+ N163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
( i- X; C5 h) v8 D( {! ]0 Y: \340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 * Q) z. G3 J2 ?2 c- D! n2 `
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
6 E+ Y2 M+ A* C9 N580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
! |5 _& ^9 |$ i202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 . T, Q" |' @9 x: f9 @
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
( K; k. H2 R* L+ H260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金
: m; X3 l9 T" Q p110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
. r+ E$ b7 m5 \, Z202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
/ x( O4 P3 [( l* q' Y270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
3 H9 X' C# ^4 G% X* H* N/ W& ~519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
0 E% O! n& G" T4 d7 O" `8 P530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
& v3 B2 [6 m) f2 g8 G050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 ; ?5 a A5 L& S( q+ }8 P! ?
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 7 a5 ]! r+ O, J r' z
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
9 N5 E! V( `9 Z! x$ S3 I1 k0 s% \163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
4 y" a v: k8 ^. |/ K253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 3 H: y Z" x1 R
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 4 S2 @, D, j+ }, O7 b- M, B
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
( s! |1 D4 t$ h, q& h202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 " ?0 ^2 p1 v/ U7 \2 ?6 `+ e* z
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 : q7 U3 y# u Z
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 / { R5 |1 i% h
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
7 i' p: J9 n5 Z: J1 a) E. U: h% a310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
; d' T7 P9 }, e$ R# S; P$ d481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
: T) H( ?* V, Q& n* V! @- O161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
4 E3 N# j4 U' e& [' ^7 j$ P/ H070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金
( w: K2 }0 q* ]3 B+ V, d& M) w, M! ]530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金
9 U6 D/ v! G- {398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 & U- G& }; Y7 ^ ]2 \
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金 ' j+ d* i: C' E1 ~+ U
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
- f- o7 l0 Y9 y, ?290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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