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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ) {7 |3 ]! _/ C: L4 ]8 n
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-+ k7 l2 Z/ v! K: o
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 4 D ]- g1 J+ R; G6 A t* P$ t o
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 4 ^! G7 ^6 @( B5 y$ [
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
6 b# _; T. F0 R! s2 j377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 3 a( [$ T2 p0 r, @; W/ M1 y0 y
160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
! }, x- m* l9 f3 {, `$ q V040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金
, d: T( Y5 ?( ?040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
$ S( [& \; e7 Y- ?; G) X310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金 * ~4 K3 i8 v) D5 [9 s0 j/ P
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ! C6 u6 m! o8 H# O( |" p8 K, }
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 & S9 ]. C# i0 M5 g! O
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 3 @9 a. \) g5 }6 P0 T
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 * \3 }' A K& U$ `
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 , s% q8 J5 l$ ?+ R4 e
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金 $ s. A Q; |+ s$ C9 l- G( z9 P
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 + [1 ?. I9 G1 {: @
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 [' r5 `" i* A: r& G i
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
' R* \" ? H6 ~4 b& B+ m! X1 j: ~510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
2 b2 K; g* q; s4 R270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金 ( y) v( b( t& m( C( e( e
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
. d7 w) ^$ w: q# o w, r. G8 U202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
! ]/ a7 }8 n; L# }( z2 C; J206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 1 r$ |; h+ @" Q% G. y2 v0 s9 @
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 # C9 p# v+ P q$ g; {
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 5 _( o- y4 k% V$ g! a
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 0 n/ j3 t0 b& `5 d
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金
" N. a' u3 Y0 X4 Z6 p& Y050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 - p+ r1 i, E! p' c9 j7 @6 K S: W
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
, D3 B7 V3 d- Y a+ P/ D. r) ~320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金 1 F7 Z9 x. {' O Z3 o* E$ R9 _
161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
|! a5 p( t6 y4 y2 L: x, Y/ W257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 + M0 z7 O: ~0 l% o* T
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金
1 u5 [; w0 \; n% e161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
6 |' C, `& P: k0 `& g j202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
7 A+ I! t3 q+ M1 {$ b161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
5 n1 V2 ~; i) H0 z. I! y4 g. {213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
% N( C/ o2 V" Z2 i1 x9 ]040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
" ~0 V. y" l. |7 r161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金 ! o+ V. M' i; A
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
' M8 @: Z) A2 B8 _6 K% L310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 ; b- |- y3 v# O+ @ K+ b
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 1 y6 R9 ]4 r0 k, X& B' M/ ^9 Z
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 * ]% f: h! }. p
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
& N4 X. W0 \6 l8 S580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
& H9 P) J, J0 z* ~202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金
( |1 l' l! K5 l1 s, f- ^121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
: b2 a6 y7 R. ~0 L8 c. ]260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 1 ?+ L# Y& F1 o& P
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 1 o7 p; j7 V U8 _* m
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
3 A5 q( j2 r$ L @1 c" c: V270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金 & p$ j- {4 y5 I; M- r
519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 0 I3 z" B* ]& z8 @3 Z
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金
$ W" T1 R! F6 l9 a5 p4 q- w( F$ Q050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金 / c* M! k, t! j& Q& J- h F
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 7 y5 y) V2 u/ k9 u6 Q0 U5 Q; T4 G! Y
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
) d: I" V) ^0 k, p, Z163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金 & M! F" c O+ @- m# R$ o4 W
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金 6 v4 d+ K* {5 D7 {$ D# G, v
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
" t9 {7 o3 s) C9 X5 } D9 J( U483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
. G. n& j% S/ e& H202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金 " ~9 z. x) k! K6 A
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金
! R8 t9 j* D8 R: ?9 E5 V- p4 J310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金
& ]. }0 J3 g5 d6 J& O# a2 Q100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金
# m* G9 j8 o) n+ |' K310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 6 k* j7 y8 ^ I+ [
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
J" V$ r T9 k2 \4 s8 i6 K161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 8 [* G- a8 ?/ i" C. {6 I7 _" A
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 + ?: x2 @! \. P6 v' D1 m
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 , a/ `; p F& J' A
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
: ~( F4 k! `( Q/ Q; h519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
2 ^5 c9 P; S+ j( A8 I202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
3 B2 ]% c( H, I9 [" Z( L290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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发表于 2007-4-28 10:13
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