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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） 1 [9 ?9 O: j; i3 I9 O6 z% `: G! h- A
截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-# H0 ?8 r/ r! C) C" Q5 J7 h% }
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
$ t: y: e' Z* i# l/ U# \217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金
% K [3 s5 f8 f110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 % s' k6 T4 L \, N" J$ R
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
$ _7 x! x) g! M* E, [7 B160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金
7 n# H) |. E5 c& i- ~040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 $ ?0 e% {( w( a0 M3 z, D. A
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
E1 E# b w6 r+ R; U310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
7 f$ ]3 ^5 r: |- ]! G270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金
* P. M$ U" P' j* o7 C9 e530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金
- @$ N$ Y6 E4 Y! s0 h482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金
}7 n$ K3 @# E+ Y* j202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金
/ k! A: D. a2 y1 p2 {* F163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 ) ^) s7 x7 G9 u. z
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
/ M# O5 q( M: e O8 G( n519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金 , r4 m( O/ a: A- N% R$ y
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金
3 s' z0 o& @9 B+ L1 G8 c) w040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金
# d/ a( T' V5 \; y' `8 l- O510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
5 ^7 T: B6 x5 |, V& s4 R1 ^% A270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
/ n: M1 ^6 o9 X6 A481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
1 v: U, }1 \ V. ?8 N$ Q1 U202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
, Q" @' G% _! S/ B% p8 e206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 5 F G/ k( k- v" M3 `# x7 J
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金 0 D5 z$ M9 E/ v2 X1 S- r, _" v8 n: l
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金 " e1 c8 C2 I; ]8 D; m) A; o
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金 9 m2 ^: y7 m8 s; p8 w
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 ' X2 D& ~8 ~6 `! c6 M
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金 1 ?* C. w8 u! _( g j4 a* a. p
163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金 8 \' @# v$ a, G+ F+ p
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
# I h/ v. {2 ~7 j0 J# K161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
* P2 X# W) a7 `* [/ P- n) E257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金
- P$ W" }% F6 V- I3 ~: s255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 # m6 g- q/ b/ l" f: ?: a5 `
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
: O# g% I! c& Z202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
" _& J) n2 I& U0 F( ^" s& R161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金 5 p2 o" v) B0 f3 L
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
$ B( C- G2 O. q$ h3 i; |040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
2 W+ ~6 K% A" O* {/ K% Y161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
/ v# f6 a3 R5 t' y160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金 $ e+ B! p8 d% W$ @ ]- s1 K0 O
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金
* _8 @8 V) q8 @! W0 |5 f163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金
5 @% n* S6 |6 J& V8 t" L340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 " E6 C' {: `0 R8 c# r( b% X9 L; {
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金 s+ W: M: j& Y- {
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金 " Z5 t, e1 M( B. \4 w H/ z
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 * d# X) u3 A8 x) ~0 g- f$ \
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金
" M8 a$ R0 a( H2 Y9 d. R260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 ' d7 f% k) J- F s' j
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金
7 p! T8 O& n5 e* I: P: W202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金 ! E [ P) T; S+ S# t) |& Q
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
$ n4 K) Z4 E0 W7 {" u( O519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金 2 T! W/ |" i/ s
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 & d: [; i# h1 I$ x) M
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
$ H) j+ W5 Q, M) K$ o$ J# F450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 ( K. _ r& b- f( E3 r0 I
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金 ) y! p- k3 g4 }8 P, Y
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
# ^5 D. i: n" T+ y. ]0 A0 S253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
' h$ z) r$ e& g& x7 @# U3 s, Z7 Z3 }2 O161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金 : B3 w( Y% j- k' w4 R3 B. |- o
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
" W/ P: c. f. [# j! g$ `+ n202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
. X" f; Q+ T1 m+ H. d320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 1 p8 ?) V8 s/ P. g
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 0 h4 C) s1 z. N, R: Z
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 8 U9 K& Q; L* I3 x4 F( s, H
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金 ) c7 w( [/ J" r
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
1 w2 N% r' f! V1 L8 ]- P& @2 B161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金 ) a# `2 d* }" a3 `6 o# p+ M
070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 - a. |) S# G$ x- P5 j
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 % X* c# d* Q1 V/ P; ?3 S8 }4 j
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金
3 d, l0 d, }$ X3 w- r7 m$ [, a519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
3 d& N3 a- E9 y" Q. U+ `! T+ ^202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金 8 c# M2 u) H M
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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