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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
* n' C+ u+ k" r% o1 L+ @ 截止日期： 2007-04-27 单位：人民币元 公告日期查询： 请选择时间 2007-04-
" L1 {: W4 u: W1 p& e基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 % C$ R6 M6 U2 W; v1 G
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 1.0752（封闭期）（截止到07.4.23） 开放式基金 % O# _& }% x3 x0 @: `2 r4 S1 {/ @, v
110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0698（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金 * E( }: u; s6 _7 D X# y8 z
377020 上投内需动力 2007.4.13 上投摩根基金管理有限公司 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 1.0034（封闭期）（截止到07.4.27） 开放式基金
, r3 z( X- ]4 l; M4 L2 |# d160611 鹏华治理 2007.4.26 鹏华基金管理有限公司 2.4745（原普润）2.3067（原普华） 2.8745（原普润）2.4727（原普华） 开放式基金 2 M0 y2 S3 V F0 k* p
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 - m# }* V& a# s! N: q5 n! _5 ?
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益1.46979元 年收益率3.673% 开放式基金
/ f& F! k/ C' X, l. ^, e310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6569元 年收益率3.055% 开放式基金
3 W* Y( Q9 R0 V4 d4 K270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5639元 年收益率3.040% 开放式基金 ) u& j+ Q8 }9 t4 t
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6732元 年收益率2.870% 开放式基金 3 U) r0 J" ?' `: E6 F
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6031元 年收益率2.790% 开放式基金 ; [; D: i2 ^2 x5 |) E% i
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.68710元 年收益率2.750% 开放式基金 9 ^3 a" g1 R) k, s5 X
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.6042元 年收益率2.343% 开放式基金 0 J3 l I1 p: L4 f+ z% f1 ~
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.49823元 年收益率2.149% 开放式基金
6 A& a) i' s' P* Q5 j9 b; S% w519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.9709 3.4009 开放式基金
5 R" ?9 B) N5 f5 a* I; M% E; N270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 3.0401 3.2401 开放式基金 ! z) R) z$ Q( s: t3 ?* e9 J
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 3.0210 3.1910 开放式基金 % g: [4 O. ^% w U: O: c! F4 z% c1 |
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.6300 3.1860 开放式基金
I. V6 X% s) T8 K4 Y" F3 M; ^/ S# O: B270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7586 3.0186 开放式基金
" i' g, _# U& G) x9 D481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.5488 2.9488 开放式基金
" C; E( u' G, s202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.1770 2.9220 开放式基金
/ G6 g: j% A' x( C8 \206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.6872 2.8372 开放式基金 9 T2 W5 X: W; D- U
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2300 2.7300 开放式基金
, H. T" x8 l8 s1 T/ l310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.0106 2.7249 开放式基金
& d& u# ]4 V8 K/ g9 O150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.3335 2.6635 开放式基金
: B) P5 G$ a: s% x. w270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.5416 2.6616 开放式基金 6 m6 p. v6 d M4 |$ D7 b# r: U
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.2634 2.6534 开放式基金
9 `6 \2 L4 u8 F s, p3 E3 U. l3 z163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3921 2.5621 开放式基金
L+ n" T8 G3 T. R2 F320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4833 2.5568 开放式基金
* h; l7 I1 `8 `8 e161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.4640 2.5140 开放式基金
; H8 S$ T" `0 w/ b# c8 m257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.3230 2.4730 开放式基金 9 o, e4 ~: i0 ]2 N. C4 Z4 L9 d
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.3310 2.4510 开放式基金 S! L2 r# U6 V
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.4260 开放式基金
% n1 a$ A# Y' A/ Q6 f) \9 K- c202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 1.9282 2.4222 开放式基金
/ [- j' a0 F7 ^4 {7 u% J% v161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.2206 2.4206 开放式基金
! ^2 l. t3 u6 O! d8 F8 s213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.5113 2.3613 开放式基金
# k; i" C# n, @2 y: c/ v4 {040007 华安成长 2007.4.10 华安基金管理有限公司 1.0201 2.3350 开放式基金
! _4 j; \# w7 x( Q161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1870 2.3170 开放式基金
m3 T, r H6 K. y2 R, h160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.2199 2.2749 开放式基金
( D) [8 ~ e/ [: ]: J. z" N310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.2213 2.2713 开放式基金 5 A" T# x9 H' Y: X: h# h9 d3 Z
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.9959 2.2459 开放式基金 7 t2 R- N! w% l; k4 ?
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.5262 2.2222 开放式基金 . O7 g& b$ P% A% p; J, T3 l' w% T
050008 博时第三产业 2007.4.12 博时基金管理有限公司 1.0020 2.2140 开放式基金
7 X+ z8 m( k1 j) _% D& F580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.1147 2.2047 开放式基金
7 p. h% h: i' j) D202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0358 2.2014 开放式基金 ( }4 K; @& p' g: j; v
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.1009 2.1909 开放式基金 * f: n+ e* J- A- v1 t
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 2.0620 2.1820 开放式基金 / s4 s# w; J( R" }8 f7 h
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.9962 2.1762 开放式基金 3 \. L. t* k/ t( @' |
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.8608 2.0808 开放式基金
$ U/ H1 c* P" n1 L" ]270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9702 2.0002 开放式基金
8 i+ ~6 s3 i# r7 T519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8255 1.9255 开放式基金
, j" A/ n" v: b/ b7 d+ z530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.5344 1.8844 开放式基金 7 d* Z& _3 [$ Z5 b, U* ~
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.8590 1.8590 开放式基金
; e4 j; y$ M7 m& @( o' ]$ \450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.7076 1.8476 开放式基金 2 l" i- Y) a, f. p: V. D
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.4351 1.8401 开放式基金
( J: `, j Y( y1 r0 r163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6927 1.7527 开放式基金
/ u, {: |$ |: e+ F; X" s253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4780 1.7480 开放式基金
8 p+ c. V5 O+ o2 b# u161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.6280 1.7280 开放式基金
4 |2 t" d7 ?+ ~3 R* v" H483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.6150 1.7150 开放式基金
4 U9 j7 o% J0 P& j202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6917 1.6917 开放式基金
* a8 G8 K& m) _, ?3 U$ m320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.5171 1.6171 开放式基金 ) J+ k i) p7 r7 a! B7 i+ F
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.5701 1.5701 开放式基金 $ L$ | T0 A- B5 H; l' C# [
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.2296 1.5496 开放式基金 / E9 A8 y& J$ T( |( v
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2637 1.5037 开放式基金
# v" ^% g% N. u) @481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.3595 1.3595 开放式基金
@ C2 ]" ~5 ?( N e161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1730 1.3480 开放式基金
- C, c# H6 ~; b070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1990 1.1990 开放式基金 * s3 x v6 u6 V E
530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1742 1.1742 开放式基金 & C$ {7 F+ }2 L1 ]( V* S
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.1483 1.1483 开放式基金 6 ~* D- {. R5 U$ { Q% w
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0919 1.0919 开放式基金
# K( W1 T: c/ r% [$ o202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0048 1.0279 开放式基金
% b9 v" ?0 w/ P( P! q290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0027 1.0179 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-28 10:13
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