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/ }8 `9 v8 a" l. h) E5 ] 首页 > 基金净值公告
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1 j9 M1 W6 k( d1 U中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
9 V" H0 B8 H5 ~* m 截: q/ ]- G0 V `- o4 q. J i, r
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型
+ Y: m& h8 {# I7 ?" s4 e3 m040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ; r$ D0 Q6 g* m! S
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
2 N" e* L I* n# B+ _110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金 % \ F# [( q8 Y$ r0 S1 V
202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 7 L' U: Z; _0 d5 M+ [7 g
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
. G0 u. ?- d; {; Q; k9 y) H& m482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ) l- ^3 V' a1 i* {5 z
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 ' h2 }$ D* ]* g; ^- ?& E
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金 : k. b$ c1 Q( u/ z+ C* \+ T# [
530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金
" I' a, `" y% G- R4 ?' E270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
+ ^0 I, R7 q6 w4 ~( R# [6 o310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金
" R" D0 _& h4 C5 n/ U, O& C, i5 R519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
: V ^, R. W- M270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金 " V3 N [0 x& N4 _) i9 B7 V3 l5 K/ F
510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 ( c1 m" C7 d% |. S% m- S7 I
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
: O! P& z8 W+ J/ z: g5 e2 O) X270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
/ d& b, [9 B3 z! Y. [202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金
$ y: o' g3 a% k6 K3 Z3 w481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金
) \/ P, t# E& V$ s D1 ~206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
X* Z' j( o0 [( S0 W3 ?320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
# ]4 f' ?/ a1 H; _310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ; ]4 S$ D) S- Z* e8 M
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 4 \% Q+ b* N2 [2 z: J
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金
- D1 m# u( u1 v5 c+ x( T) h150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
, S& |3 f# y. s5 O1 H163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
5 F2 e- b) N7 n, y e* o# R( b320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
: g+ e: A9 [3 I X9 |161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 % H# C, K7 y% V, R7 H* z
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 , ?" q* C& h- A2 B- k5 R. ?* c
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
1 o: L" {! x& w# R8 h6 Z255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 - F5 c8 O8 A) M. Y! b3 D3 @+ m
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金
8 [8 E( S+ Y- u- W2 g161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
; K$ x6 w( {3 o& [213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 & Z, P6 c m4 H
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
7 b7 ^; t+ P4 N2 \# g160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 , z5 d0 G% x: q. j6 [
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金 ' @- l A( s) C5 J+ D* m
580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 / v2 F k/ E0 }5 k* q4 B9 `( e/ o
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 h/ ^6 c* k9 o/ S
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 : \ o5 @' b6 @+ d6 ^- n' K
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
5 Y3 m3 I- v3 v340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 8 ^5 L$ F* D9 s2 k$ o
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
5 t7 E/ V. T9 C$ U! k110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
/ \! i) F5 z* ~ x- e! v* r202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金
7 [; Z- r! L4 i4 G5 s" {' O1 I4 O% H% [270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
: J7 ?, n* f" V$ b519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
. [# d4 d3 d3 U) Z7 h/ M! u450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 8 ], Z6 ?, P0 i
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
2 N/ Y, C7 V; t) d# Q050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 - k% w8 N7 S' |: `% @
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金 % C8 X4 N T, I, s( z
253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金
0 X2 t9 D0 z4 H+ y) m163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金 ) d2 D; u& x4 j3 j5 ~9 q2 u
483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 7 v% U& K T L& j/ ]. p
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 ! C# Q$ l5 Q9 |. m1 D
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
, ]+ C5 A0 M( l# B0 }! b$ @320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 3 ^3 `$ H9 O" v
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金 * A0 H$ L# T0 H, v6 l# Q
310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 5 a2 M/ ^8 q3 ^4 }
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
+ [! [: [0 m4 \7 X0 Q2 s+ X K161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 * G" p1 M$ c8 W# g/ z4 V7 A
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
@5 P* k0 ^( T4 Y( e$ F6 [070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
0 s& Z* F1 D3 e% r530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 0 d v" g) P. }) Q2 { t7 @& i
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 $ V6 w! w& Q* R1 b
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
# X, @0 o0 c. ~2 w3 o( R7 g6 S5 F$ `202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 + s6 c8 ~- P1 {* f K
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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