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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表） ! S# q, c. R; M# n( g; w; x
截" U# t# A' s6 F5 _7 ]$ n
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 # L. G% [' N/ d+ e8 y& q
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 ) `* ]& F( C0 i
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
, c+ w% F X; U& W0 ~' V110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
$ H1 u9 e! k4 C: O202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 " S. g9 k2 L+ p8 F* H
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金
' A: ] r% f3 Q" _1 h482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 ) n# ^, W; v7 ~% @5 h
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金
& ]; ?, A. }: _4 L/ b. m" h0 S040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
' R# D3 u( c0 F; O530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 ( b! B: g8 ^" ~; T
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
7 y6 `" Q- S+ |/ ? v310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 4 p/ {: ~% x) G
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金 ' P& `" w- ]# `# V) e" A
270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
1 k. G: J0 d& e& |; ^510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金 % i" P8 z$ f' n7 T- N
040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
& O% t2 E) J; c( C270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
1 Z. _% r& v, l) ^1 c6 Z! e9 t202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 - t. r5 u6 r. ^/ S
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 $ Y7 g% |' c8 q! L9 G( d# O. S
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金
+ Q, w+ `# [& D2 E/ N- }8 z6 ?8 L320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金
/ P u) S3 K5 L' n310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金 ; ^6 f8 G- ~, P5 [0 |3 P) n8 {
270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金
! {3 f% @7 X5 M. N& j( q* K- |050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 9 O0 W( W" b' p! e' c. l
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
. K9 G/ j; y) m1 x U+ J163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金
( q# [: ^, | i4 e) |0 w$ Y320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
0 j& P2 k& i2 A* {4 v161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金
: z' Z5 r; B0 t- a6 J* p9 k161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金 4 F0 R* V# x/ s) s& ?
202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金
3 r+ G5 c# ^: I8 P! J255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 ; F/ q7 r2 m4 K' ]( [
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 2 N, e! s' O& x6 U
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金 ! L# t( S5 q# h) O0 h
213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 6 S/ Q& f2 Y0 Z* ^5 R& _
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金 ! d! ]6 I7 v* G6 B9 w' Q L
160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金
^; D9 A8 W% ]$ |/ d310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
& F3 X* [! i/ U4 r7 k; [580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金 4 s( X7 ], @0 L+ ^% X$ L! c! Z
163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 ! `) ~" v1 D! e( |; c1 q/ S; g
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金
7 m4 X% q- c+ m, w- N1 W' N121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金 $ h0 P. ^: B8 L8 n. m8 I
340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金 ^4 z# x# Q8 Z$ U! {- c
260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金
3 F, j( ]8 m ?) J( w5 i110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金 4 ]: j6 o. [: {1 M4 h* N3 \: S/ _8 t
202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 ( ]# G7 i1 G' G" A; p9 U# T7 B
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
5 z- j/ c4 p2 G% K" a( `519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金 ( [5 \0 T0 O9 v; o; \
450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 6 I- o1 [& S7 p4 K5 p# Z4 D( e
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金 9 p) G% ~. N: _' P: q* T) Y' i
050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 : r0 t `+ g: f7 A8 n
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
. ^# g$ k' S! h7 X$ {253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 : c3 R" ?9 ]$ ~+ h
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
& x& U# @: K4 g483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 0 n. g; t; z9 y/ m
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金 : a1 ~4 U9 k# K7 ` b
161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金 - ^0 B/ H! ]. l% m
320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金
: H+ X/ ]3 N. @" ?& A8 l2 @100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
) G; }# w! p; S" m' z2 M310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金
6 q C1 e5 c7 {/ h0 w7 [ T% [ [) e310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
4 `& B6 _4 J. h7 g- d161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金
( T% X- q- V3 Y9 {481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
3 y5 R( m% f4 }070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
9 ^8 J3 U- |8 p& T530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 , N3 e: H( ^8 S! _( z/ t
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金
' ?; n9 Z: y. a$ ?! V519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金
: H5 l* r# O6 t, O; f202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 ! k) Y4 i$ o& \& X: H# T
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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