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中国工商银行托管证券投资基金基金净值公告（日报表）
" D8 y. i, j: T' L* ], R8 g: A 截7 G# a7 }# T' ]; i0 B$ h5 c' `
基金代码 基金名称 设立时间 管理人 单位净值 累计净值 基金类型 ! [; w/ r! V) M3 U5 H0 L
040006 华安国际配置 2006.11.2 华安基金管理有限公司 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 1.0190（美元）（截止到07.03.30） 开放式基金 & w: P6 I) r. e8 t& L0 J' S
217009 招商核心价值 2007.3.30 招商基金管理有限责任公司 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 1.0114（封闭期）（截止到07.4.9） 开放式基金
O+ I3 b8 A! |1 e1 j- z! G. e# ]110010 易基价值成长 2007.4.2 易方达基金管理有限公司 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 1.0017（封闭期）（截止到07.4.6） 开放式基金
2 F2 G* A: k0 ?1 k$ U8 R0 h2 J202301 南方现金增利 2004.3.5 南方基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.69150元 年收益率2.439% 开放式基金 3 Y$ J( |0 ]# d- U' J: h _" B
320002 诺安货币 2004.12.6 诺安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.62267元 年收益率2.331% 开放式基金 8 N) }- i2 X8 D# R. d7 P
482002 工银货币 2006.3.20 工银瑞信管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5014元 年收益率2.230% 开放式基金 : `$ Y- c) `% A
163802 中银货币 2005.6.7 中银国际基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5964元 年收益率2.222% 开放式基金 4 e' D, ^" t2 `2 K
040003 华安现金富利 2003.12.30 华安基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.63090元 年收益率2.197% 开放式基金
4 l5 _7 e" _% p+ N+ S W3 a530002 建信货币 2006.4.25 建信基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5524元 年收益率2.145% 开放式基金 + T7 z' g/ B" J5 J4 _5 o
270004 广发货币 2005.5.20 广发基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.5428元 年收益率1.873% 开放式基金
0 X% ]) A' F" X310338 申巴收益宝 2006.7.7 申万巴黎基金管理有限公司 当日万份基金单位收益0.3902元 年收益率1.745% 开放式基金 % I" o) t+ i% P9 P
519008 汇添富优势 2005.8.25 汇添富基金管理有限公司 2.8518 3.2818 开放式基金
$ c7 |3 t+ {; L270005 广发聚丰 2005.12.23 广发基金管理有限公司 2.9886 3.1886 开放式基金
$ d( Q/ c! I- m+ k. n8 g6 Q510050 上证50 2004.12.30 华夏基金管理有限公司 2.4910 3.0210 开放式基金
3 |/ R& d7 l' h040002 华安中国A股 2002.11.8 华安基金管理有限公司 2.8050 2.9750 开放式基金
5 ^, A; g+ ~; i/ i270001 广发聚富 2003.12.3 广发基金管理有限公司 1.7105 2.9705 开放式基金
+ b: d5 t h6 O5 ~202001 南方稳健 2001.9.28 南方基金管理有限公司 1.2525 2.8675 开放式基金 : T* d; V; [1 Q& F2 ?* t) _
481001 工银价值 2005.8.31 工银瑞信管理有限公司 2.4538 2.8538 开放式基金 ) E' G7 L) c {8 H% M
206001 鹏华行业成长 2002.5.24 鹏华基金管理有限公司 2.5620 2.7120 开放式基金 8 x4 {9 J8 F6 N3 m* b
320001 诺安平衡 2004.5.21 诺安基金管理有限公司 1.2240 2.6890 开放式基金 6 e2 u* y* {& t
310328 申巴新动力 2005.11.10 申万巴黎基金管理有限公司 1.7810 2.6710 开放式基金
! j) N+ L: ~' P( N$ i270002 广发稳健增长 2004.7.26 广发基金管理有限公司 1.4938 2.6138 开放式基金 , H/ [1 `5 q5 W$ _
050004 博时精选 2004.6.22 博时基金管理有限公司 1.1847 2.5747 开放式基金 9 _% O% E0 Z3 m* u$ }
150103 银泰理财分红 2004.3.30 银河基金管理有限公司 2.1653 2.4953 开放式基金
- q3 U# Y* x3 G5 b163801 中银中国 2005.1.4 中银国际基金管理有限公司 1.3231 2.4931 开放式基金 # g# Y! ~. @" z& J$ F G
320003 诺安股票 2005.12.19 诺安基金管理有限公司 1.4051 2.4786 开放式基金
- S1 h ~4 p; \161607 融通巨潮100 2005.5.12 融通基金管理有限公司 1.3860 2.4360 开放式基金 7 S& F5 H9 c- S. j/ Y
161005 富国天惠 2005.11.16 富国基金管理有限公司 1.1815 2.3815 开放式基金
9 {9 z p) m: i202202 南方避险增值 2003.6.29 南方基金管理有限公司 2.1230 2.3670 开放式基金 A" k: h y! S3 t
255010 德盛稳健 2003.8.8 国联安基金管理有限公司 2.2230 2.3430 开放式基金 : ?2 V: I! v/ ?" N. ~/ t
257010 德盛小盘 2004.4.12 国联安基金管理有限公司 2.1900 2.3400 开放式基金 8 E" i+ c. N9 L* {, ]
161604 融通深证100 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.3560 2.3260 开放式基金
4 e1 {0 _2 x+ Q' e213002 宝盈泛沿海 2005.3.3 宝盈基金管理有限公司 1.4565 2.3065 开放式基金 ) N% ~9 g6 ]5 K# g0 Q
161605 融通蓝筹成长 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1210 2.2510 开放式基金
. a, [, o9 c* l Q9 i: J) h5 Z" M160105 南方积配 2004.10.14 南方基金管理有限公司 1.1763 2.2313 开放式基金 0 i2 M8 C: v, O% k6 C k3 L
310308 申巴盛利精选 2004.4.9 申万巴黎基金管理有限公司 1.1627 2.2127 开放式基金
) g1 h8 W5 E: X$ H. L" I4 B& k580001 东吴嘉禾优势 2005.2.1 东吴基金管理有限公司 1.0695 2.1595 开放式基金
: I) \# R7 k# l1 m* t7 k) U0 U163803 中银增长 2006.3.17 中银国际基金管理有限公司 1.8826 2.1326 开放式基金 % E$ l* i) s" i* k
202002 南方稳健贰号 2006.7.25 南方基金管理有限公司 1.0031 2.1319 开放式基金 ! O" ]. e% m T+ w# o+ E/ L
121003 国投瑞银核心 2006.4.19 国投瑞银基金管理有限公司 2.0025 2.0925 开放式基金
+ H3 K: P4 H# ]0 q6 D340001 兴业可转债 2004.5.11 兴业基金管理有限公司 1.4473 2.0903 开放式基金
/ E% t' Z K" s v260108 景顺新兴成长 2006.6.28 景顺长城基金管理有限公司 1.9700 2.0900 开放式基金 $ r5 q' a+ B9 [' ^0 u( z0 f
110009 易方达价值 2006.6.13 易方达基金管理有限公司 1.8606 2.0406 开放式基金
$ A) j& c7 O3 P9 l1 A( M202101 南方宝元 2002.9.20 南方基金管理有限公司 1.7881 2.0081 开放式基金 # I" P5 H) g" L3 j
270006 广发优选 2006.5.17 广发基金管理有限公司 1.9160 1.9160 开放式基金
8 ~! S/ {! m/ P% E" o, z519018 汇添富均衡 2006.8.7 汇添富基金管理有限公司 1.8095 1.9095 开放式基金
1 l+ g( l1 p% L: \" C450001 国富收益 2005.6.1 国海富兰克林 1.6855 1.8255 开放式基金 5 i: P c* u2 o, O, F5 i# ?
530003 建信优选成长 2006.9.8 建信基金管理有限公司 1.4562 1.8062 开放式基金
! h0 s! f4 J; C& X9 ?2 U6 n! D050007 博时平衡配置 2006.5.31 博时基金管理有限公司 1.7720 1.7720 开放式基金 0 E2 k$ h! V4 n6 q; i- d1 A- L
420001 天弘精选 2005.9.29 天弘基金管理有限公司 1.3449 1.7499 开放式基金
0 a; U5 N" `' ~" i) f A: m4 y, }; |253010 德盛安心 2005.7.13 国联安基金管理有限公司 1.4160 1.6860 开放式基金 / G' h9 j" E# O/ x3 O' P" e: _
163804 中银收益 2006.10.11 中银国际基金管理有限公司 1.6523 1.6623 开放式基金
- \5 y5 k& N7 s0 H3 j4 t" r483003 工银精选 2006.7.13 工银瑞信管理有限公司 1.5510 1.6510 开放式基金 / Q) M( H; S' m
202003 南方绩优成长 2006.11.16 南方基金管理有限公司 1.6288 1.6288 开放式基金
* h! i6 K" M5 W+ n+ X0 d0 n161609 融通动力先锋 2006.11.15 融通基金管理有限公司 1.5040 1.6040 开放式基金
: x# S2 h) e" g& o320005 诺安价值增长 2006.11.21 诺安基金管理有限公司 1.4645 1.5645 开放式基金 0 b4 L5 R' V0 Y! }
100018 富国天利 2003.12.2 富国基金管理有限公司 1.1853 1.5053 开放式基金
0 l% y: ?( c0 O* z2 x+ t$ y, s3 z310358 申巴新经济 2006.12.6 申万巴黎基金管理有限公司 1.4734 1.4734 开放式基金 5 Z- q4 X, C/ f6 ?% S
310318 申巴强化配置 2004.11.29 申万巴黎基金管理有限公司 1.2293 1.4693 开放式基金
! D. {& A9 @, n" W+ q161603 融通债券 2003.9.30 融通基金管理有限公司 1.1490 1.3240 开放式基金 , @* D. O. x4 F2 \
481004 工银稳健 2006.12.6 工银瑞信管理有限公司 1.2816 1.2816 开放式基金
, Y! u3 Y! m) w+ H: [/ L" C6 V! ^( n* x070011 嘉实策略增长 2006.12.12 嘉实基金管理有限公司 1.1550 1.1550 开放式基金
7 c r; q: F* d& }$ \530005 建信优化配置 2007.3.1 建信基金管理有限公司 1.1247 1.1247 开放式基金 8 g( R% m% k( {- w: ^# S
398021 中海能源 2007.3.13 中海基金管理有限责任公司 1.0802 1.0802 开放式基金 0 |+ Z9 g$ q3 y$ \! f- E
519068 添富焦点 2007.3.12 汇添富基金管理有限公司 1.0654 1.0654 开放式基金 + m' n: D$ l- e! S) {8 W$ l
202102 南方多利 2006.3.27 南方基金管理有限公司 1.0058 1.0269 开放式基金 , `6 a3 J8 h% Y1 q8 y
290003 泰信中短债 2006.6.15 泰信基金管理有限公司 1.0016 1.0168 开放式基金 |
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狗仔卡
发表于 2007-4-15 03:20
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